Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109953036 |
| Nombre |
ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83025817 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2311 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.037.361,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
199.072,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-15.152,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.221.281,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.064.969,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
134.467,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.420.718,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
70,60 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.237.502,00 |
| Numero Acciones |
3.947.017,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.787.063,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
169.757,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.705.220,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
150.860,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
275.470,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
217.561,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
428.101,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
378.272,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
378.272,00 |
| Patrimonio |
7.420.718,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,62 |
| Registro C N M V |
2.311,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,92 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
27,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-129,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-36,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.420.718,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.299.583,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
38,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-426,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-25,75 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
554,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-82,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
3.641,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
23,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-390,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-487,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.563,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-347,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-36,43 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
317,49 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |