Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176113035 |
| Nombre |
SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A85935039 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2010-06-18 |
| Número de Registro |
3651 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.503.097,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
196.299,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
192,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.699.588,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
348.522,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
52.393,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.100.503,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
3,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.692.849,00 |
| Numero Acciones |
245.531,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
853.861,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.100.503,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
3.651,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
29,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
93,35 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-28,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
168,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.100.503,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.385.640,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-31,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
15,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-454,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
6,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
55,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
386,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.014,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
605,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-131,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
757,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
162.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
853.861,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |