Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROZONA BOLSA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164114037 |
| Nombre |
EUROZONA BOLSA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82693052 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1471 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.023.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.718.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.742.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.112.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
26.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.880.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,70 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.743.000,00 |
| Numero Acciones |
280.534,00 |
| Numero Accionistas |
26,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
197.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
81.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
197.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.880.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
1.471,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-29.940,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
48,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.880.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.259.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
20,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-745,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-10,40 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-11,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
527.280,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
551,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-144,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-156,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-702,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-160,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-10,97 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
32,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |