Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ASGUARD 2020, SICAV SA
| ISIN |
ES0110676006 |
| Nombre |
ASGUARD 2020, SICAV SA |
| NIF |
A42934778 |
| Direccion |
Dirección: PASEO CONSTITUCIÓN 4 - 50008 ZARAGOZA |
| Código Postal |
50008 |
| Ciudad |
ZARAGOZA |
| Fecha de Registro |
2021-05-28 |
| Número de Registro |
4335 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,03 |
| Cotizacion Minima |
0,84 |
| Cotizacion Ultima |
0,86 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.202.739,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
164.470,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.096,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.370.305,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
115.771,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
49.032,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.535.108,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.367.081,00 |
| Numero Acciones |
4.133.423,00 |
| Numero Accionistas |
165,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
43.216,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
43.216,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
43.216,00 |
| Patrimonio |
3.535.108,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
4.335,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-21,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-102,54 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-122,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
115,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.535.108,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.257.221,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-50,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-23,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.158,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-8,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
2,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
74,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-82,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.808,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-4.981,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
653,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.154,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-8,96 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-16,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003739530 |
ACCIONES|UCB SA |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV B EQ |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| BE6327721237 |
BONO|VGP NV|1,50|2029-04-08 |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.7600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0025751329 |
ACCIONES|LOGITECH INTERNAT |
1.2700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOG. |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060448595 |
ACCIONES|COLOPLAST |
1.9400% |
DKK |
2022S1F |
| ES0147052007 |
PARTICIPACIONES|RF SOSTENIBLE |
4.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000044448 |
ACCIONES|NEXANS SA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011981968 |
ACCIONES|WORLDLINE SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012757854 |
ACCIONES|SPIE SA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004UE6 |
BONO|VALEO|1,00|2028-08-03 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|SMITH & NEPHEW |
1.5500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1ZBKY84 |
ACCIONES|MONEYSUPERMARKET |
1.3400% |
GBP |
2022S1F |
| IE0004906560 |
ACCIONES|KERRY GROUP PLC |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004176001 |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| JP3122400009 |
ACCIONES|ADVANTEST |
1.3000% |
JPY |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS |
0.8200% |
HKD |
2022S1F |
| KYG9829N1025 |
ACCIONES|XINYI SOLAR HOLDINGS |
1.1700% |
HKD |
2022S1F |
| LU0255975830 |
PARTICIPACIONES|PICTET JAPANESE EQ |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012169213 |
ACCIONES|QIAGEN NV |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| US0010841023 |
ACCIONES|AGCO CORPORATION |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| US0997241064 |
ACCIONES|BORGWARNER INC |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US1255231003 |
ACCIONES|CIGNA |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| US14448C1045 |
ACCIONES|CARRIER GLOBAL CORP |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US1717793095 |
ACCIONES|CIENA |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
2.2100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
2.7700% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US6907421019 |
ACCIONES|OWENS CORNING |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US7475251036 |
ACCIONES|QUALCOMM |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| US83417M1045 |
ACCIONES|SOLAREDGE TECHNO |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US8962391004 |
ACCIONES|TRIMBLE INC |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US9222801022 |
ACCIONES|VARONIS SYSTEMS |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| US98419M1009 |
ACCIONES|XYLEM |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| XS2241825111 |
BONO|GLOBAL SWITCH FINAN|1,38|2030-10-07 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247623643 |
BONO|GETLINK SE|3,50|2025-10-30 |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2265521620 |
BONO|AEROPORTI DI ROMA|1,63|2029-02-02 |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2288109676 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|1,63|2029-01-18 |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306621934 |
BONO|LANDSBANKINN HF|0,38|2025-05-23 |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2327414061 |
BONO|CANARY WHARF GROUP|1,75|2026-04-07 |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2338564870 |
BONO|ZF FINANCE|2,00|2027-05-06 |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2344772426 |
BONO|HAMMERSON IRELAND|1,75|2027-06-03 |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2366741770 |
BONO|LEASYS SPA|1,04|2024-07-22 |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2384734542 |
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|0,25|2026-09-09 |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |