Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LEVARA INVEST, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0158301038 |
| Nombre |
LEVARA INVEST, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83840090 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-06-24 |
| Número de Registro |
3004 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
30.330.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.036.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-14.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
33.352.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.652.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.223.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
42.226.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
33.370.000,00 |
| Numero Acciones |
1.932.880,00 |
| Numero Accionistas |
12,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
7.096.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
517.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
3.315.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.117.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.752.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.029.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.029.000,00 |
| Patrimonio |
42.226.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
3.004,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,09 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
23,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
21,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
21,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,09 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
2.627,95 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,82 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
140,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
42.226.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
45.063.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,99 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-304,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-51,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-337,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-3,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
806.800,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2.177,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-245,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-258,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.557,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-247,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-47,62 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-914,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |