Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0178231033 |
| Nombre |
UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82778689 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-06-19 |
| Número de Registro |
1791 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,41 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,41 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.132.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.191.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.324.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
490.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
66.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.880.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.323.000,00 |
| Numero Acciones |
286.456,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
276.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
154.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
276.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.880.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
1.791,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,86 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.789,48 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-108,54 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
98,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.880.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.235.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
40,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,41 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-439,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-88,54 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-38,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
8,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
615.050,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-741,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-274,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-313,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.150,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-195,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-12,19 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
86,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |