Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156583009 |
| Nombre |
JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87034856 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-08-14 |
| Número de Registro |
4049 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.333.916,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
512.567,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.621,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.851.103,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
107.297,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
34.379,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.992.780,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.845.160,00 |
| Numero Acciones |
3.697.863,00 |
| Numero Accionistas |
318,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
377.498,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
377.498,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
377.498,00 |
| Patrimonio |
4.992.780,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
4.049,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-94,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-17,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
88,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.992.780,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.665.324,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
121,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,75 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-442,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-58,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
340,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-454,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-512,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.119,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
91,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-29,16 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-3,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000DL19WG7 |
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|6.75|2049-04-30 |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA SME.,SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
4.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
2.8900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
6.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LR0008862868 |
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
4.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV F |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0231477265 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0255978693 |
PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0433182176 |
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER |
6.7500% |
USD |
2022S1F |
| LU0599947602 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119869 |
PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL |
4.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU0992627611 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496618 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU1775958538 |
PARTICIPACIONES|INVESCO KOREAN EQUITY |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART MATERIAL |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.6300% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
4.6600% |
USD |
2022S1F |
| US46138E8003 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
3.7600% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
3.8600% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| XS1951093894 |
RFIJA|BANCO SANTANDER,|7.50|2049-11-08 |
3.7500% |
USD |
2022S1F |