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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A.
ISIN ES0145838035
Nombre INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A.
NIF A82477514
Direccion Dirección: HERMANOS BECQUER, 3 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-02-18
Número de Registro 964
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 10500000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,40
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,40
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.600.002,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -77,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.599.925,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 999.503,00
Distribucion Patrimonio Resto 69.635,00
Distribucion Patrimonio Total 5.669.063,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,49
Inversiones Financieras Porcentaje 81,14
Inversiones Financieras Valor 4.600.002,00
Numero Acciones 596.101,00
Numero Accionistas 4,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.669.063,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 964,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -1,74
Rentabilidad Media Liquidez -0,57
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,41
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,40
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 721,07
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,03
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.526,33
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,27
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 57,80
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.669.063,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.935.711,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 10,60
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,81
Variacion Patrimonial I I C -3,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -255,32
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 16,32
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 1.257,45
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -15,29
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 115,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -207,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -243,91
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,42
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -198,87
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,89
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -188,40
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 16,20
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 52,12
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 Acciones|ROCHE 0.0000% CHF 2022S1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.0000% CHF 2022S1F
CH0210483332 Acciones|RICHEMONT-BR A 0.0000% CHF 2022S1F
DE0001030567 Bonos|ESTADO ALEMAN|0,100|2026-04-15 0.0000% EUR 2022S1F
DE0005190003 Acciones|BMW 0.0000% EUR 2022S1F
DE0005565204 Acciones|DUERR AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE0006047004 Acciones|HEIDELBERGCEMENT 0.0000% EUR 2022S1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE000A2TSDD4 Bonos|DEUTSCHE TELECOM|0,875|2026-03-25 0.0000% EUR 2022S1F
DE000DL19VP0 Bonos|DEUTSCHE BANK|1,375|2026-09-03 0.0000% EUR 2022S1F
DE000SHL1006 Acciones|SIEMENS 0.0000% EUR 2022S1F
ES00000128S2 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 0.0000% EUR 2022S1F
ES0000012J15 REPO|BNP PARIBA|0,600|2022-07-01 81.1400% EUR 2022S1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM 0.0000% EUR 2022S1F
ES0109067019 Acciones|AMADEUS 0.0000% EUR 2022S1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS 0.0000% EUR 2022S1F
FI0009005961 Acciones|STORA ENSO 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI-SYNTHELABO 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000121014 Acciones|LVMH 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000121972 Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC 0.0000% EUR 2022S1F
FR0010149120 Participaciones|CARMIGNAC 0.0000% EUR 2022S1F
FR0010914572 Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME 0.0000% EUR 2022S1F
FR0011550177 Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT 0.0000% USD 2022S1F
FR0012558310 Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 0.0000% EUR 2022S1F
FR0013416716 Bonos|AMUNDI PHYS GOLD|0,000|2070-12-31 0.0000% USD 2022S1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH 0.0000% EUR 2022S1F
GB00B1XZS820 Acciones|ANGLO AMERICAN PLC 0.0000% GBP 2022S1F
GB00B7KR2P84 Acciones|EASYJET PLC 0.0000% GBP 2022S1F
IE00B579F325 Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 0.0000% USD 2022S1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO GLOBAL AD 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BD5DGZ12 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BG36TW18 Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BMWXKN31 Participaciones|HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF 0.0000% USD 2022S1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE 0.0000% EUR 2022S1F
LU0181496059 Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA 0.0000% USD 2022S1F
LU0320897043 Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR 0.0000% EUR 2022S1F
LU0329592371 Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS 0.0000% EUR 2022S1F
LU0348927095 Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV 0.0000% EUR 2022S1F
LU0360484686 Participaciones|MORGAN STANLEY FUND 0.0000% USD 2022S1F
LU0431649374 Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE 0.0000% USD 2022S1F
LU0474968459 Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I EUR HDG 0.0000% EUR 2022S1F
LU0539144625 Participaciones|NORDEA EUROPEAN COVERED BOND 0.0000% EUR 2022S1F
LU0571085686 Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE 0.0000% USD 2022S1F
LU0658025977 Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT 0.0000% EUR 2022S1F
LU0683600992 Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I 0.0000% USD 2022S1F
LU0700927352 Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES 0.0000% EUR 2022S1F
LU1590491913 Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND 0.0000% EUR 2022S1F
LU1665238009 Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M 0.0000% EUR 2022S1F
NL0000009827 Acciones|KONINKLIJKE DSM NV 0.0000% EUR 2022S1F
NL0010273215 Acciones|ASM LITHOGRAPHY 0.0000% EUR 2022S1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.0000% EUR 2022S1F
XS1148073205 Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,250|2026-12-10 0.0000% EUR 2022S1F
XS1180451657 Bonos|ENI|1,500|2026-02-02 0.0000% EUR 2022S1F
XS1527758145 Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 0.0000% EUR 2022S1F
XS1558022866 Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 0.0000% EUR 2022S1F
XS1616341829 Bonos|SOCIETE GENERALE|0,095|2024-05-22 0.0000% EUR 2022S1F
XS1751004232 Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,125|2025-01-17 0.0000% EUR 2022S1F
XS1882544205 Bonos|ING GROEP|0,110|2023-09-20 0.0000% EUR 2022S1F