Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CIBRAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175976036 |
| Nombre |
CIBRAN INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83282889 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2492 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.994.222,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.705.390,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
120.685,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
21.820.296,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
11.140.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
260.783,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
33.221.350,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
65,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
21.688.584,00 |
| Numero Acciones |
21.889.320,00 |
| Numero Accionistas |
51,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.138.533,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.138.533,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.138.533,00 |
| Patrimonio |
33.221.350,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.492,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,49 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-58,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
71,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
33.221.350,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
35.117.108,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-185,26 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
174,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-35,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
322,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-343,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-401,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
112,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-264,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
26,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|Banco Santander S.A. |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130123039 |
PARTICIPACIONES|Solventis Eos |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144022011 |
PARTICIPACIONES|Helia Renovables FCR |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|Red Electrica Españo |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02303102 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
15.2000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP Amoco |
1.3600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|Johnson Controls |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| LU0106240533 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan |
1.8800% |
JPY |
2022S1F |
| LU0106259988 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0333811072 |
PARTICIPACIONES|Goldman Sachs |
2.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0925601550 |
PARTICIPACIONES|Auriga Inv M2T Multi |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1375654982 |
PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1555973723 |
PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2034325691 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Brazilian |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US12541W2098 |
ACCIONES|CHRobinson Worldwide |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|Coca Cola Company |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US26922A4206 |
PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US2910111044 |
ACCIONES|Emerson Electronic |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Meta Platforms |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US3364331070 |
ACCIONES|Accs. First Solar In |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US3695501086 |
ACCIONES|General Dynamics |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|Gilead Sciences Inc |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US38141EB818 |
RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,20|2023-11-29 |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|Micron Tech. Inc. |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US6516391066 |
ACCIONES|Newmont Mining |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|Pfizer Inc |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US9100471096 |
ACCIONES|UniCont |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US91282CBR16 |
BONO|US TREASURY N/B|0,25|2024-03-15 |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEA53 |
BONO|US TREASURY N/B|1,50|2024-02-29 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
RENTA FIJA|Vale Overseas LTD|8,25|2034-01-17 |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| US92556V1061 |
ACCIONES|Viatris Inc |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| XS0318345971 |
RENTA FIJA|European Invt BK EIB|13,90|2022-09-05 |
0.4700% |
TRY |
2022S1F |
| XS1616341829 |
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,45|2024-05-22 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2202907510 |
RENTA FIJA|Saipem|3,38|2026-07-15 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247623643 |
RENTA FIJA|GetLink SE|3,50|2025-10-30 |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |