Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133042004 |
| Nombre |
ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86973518 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-06-13 |
| Número de Registro |
3983 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.066.902,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
186.323,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.253.226,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
705.641,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
219.317,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.178.184,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,91 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.253.231,00 |
| Numero Acciones |
663.056,00 |
| Numero Accionistas |
236,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.178.184,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.983,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
16,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-83,24 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
133,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.178.184,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.361.167,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
40,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-393,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-42,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1.193,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
21,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
57.180,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-179,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-362,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-388,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-393,07 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-84,45 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-57,12 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU000000BHP4 |
ACCIONES|BHP GROUP LTD |
0.4000% |
GBP |
2022S1F |
| AU0000224040 |
ACCIONES|WOODSIDE ENERGY GROUP LTD |
0.0500% |
GBP |
2022S1F |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG |
0.2700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.6900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP AG |
0.1800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
0.1700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG IMMOBILIEN SE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DK0010272632 |
ACCIONES|GN STORE NORD A/S |
0.1300% |
DKK |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAPGEMINI SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMERGING |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO PLC |
0.5800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.6200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.9000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0031348658 |
ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.6000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP |
0.3900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY |
7.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GLOBAL L |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863252 |
PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ ADVA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973530859 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1034951563 |
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR - ATLAS |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1551298083 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN STANDARD-NORTH |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|AB SICAV I-SELECT US EQU |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1856829780 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS CHINA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1987117642 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF-GLOBAL EQUI |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
PARTICIPACIONES|MPS ROBECOSAM SMART ENER |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2372582234 |
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL MACRO FUND |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR LINES INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.6700% |
USD |
2022S1F |