Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0126909037 |
| Nombre |
DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82731704 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-01 |
| Número de Registro |
1621 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
8000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.832.660,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
230.563,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
117,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.063.340,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
927.103,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
136.194,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.126.637,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
117,00 |
| Numero Acciones |
484.165,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
567.747,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
567.747,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
567.747,00 |
| Patrimonio |
5.126.637,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
1.621,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,10 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
66.411,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-156,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
149,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.126.637,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.866.246,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-291,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
736,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-27,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-54,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-82,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-591,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
125,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-183,28 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
736,28 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
31,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ANN521336886 |
BONOS|LEHMAN BROTHERS TSY|2050-07-12 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.4000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.1200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132945017 |
ACCIONES|TUBACEX S.A. |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950205 |
ACCIONES|FAES FARMA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES FARMA SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156571004 |
PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0002639775 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND US |
3.9000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND US |
2.4400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
0.9200% |
GBP |
2022S1F |
| LU0171307068 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210526637 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU0252963896 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289523259 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
4.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0925041153 |
PARTICIPACIONES|ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUX |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299306321 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|ELEVA CAPITAL SAS |
5.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805016810 |
PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA |
4.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805238125 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT SERVICES UK LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
2.1800% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.2800% |
USD |
2022S1F |