Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0173179039 |
| Nombre |
PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83451526 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-07-22 |
| Número de Registro |
2830 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.532.309,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
823.746,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.356.055,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
142.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.195,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.523.570,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.356.055,00 |
| Numero Acciones |
273.872,00 |
| Numero Accionistas |
233,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.523.570,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
2.830,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-96,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
78,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.523.570,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.854.942,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
93,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-633,26 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1,51 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-17,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
3,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-336,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-386,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-37,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-2,05 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-22,61 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013304193 |
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 |
4.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B70B9H10 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
2.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248005711 |
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT US SELECT |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
4.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| LU0368230206 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368236153 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS- |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU0607974630 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU0935221761 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE |
4.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
4.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1549401112 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1662401824 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
6.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EURO SHORT DUR |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.8700% |
USD |
2022S1F |