Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0125475030 |
| Nombre |
BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A |
| NIF |
A85270262 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-12-28 |
| Número de Registro |
3462 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.846.852,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.339.498,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.537,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.191.887,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
728.597,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
43.736,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.964.220,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.188.141,00 |
| Numero Acciones |
400.432,00 |
| Numero Accionistas |
119,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
152.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
152.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
152.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.964.220,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.462,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-89,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.174,63 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
163,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.964.219,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.036.153,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
9,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
64,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.354,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
35,79 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
16.342,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
82,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-329,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
18.490,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
18.590,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-215,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
35,79 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-32,35 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0008742519 |
ACCIONES|SWISSCOM AG |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785802 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|INNOGY FINANCE BV |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|MERCEDES BENZ AG |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007500001 |
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ZAL1111 |
ACCIONES|ZALANDO SE |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
7.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105065009 |
ACCIONES|TALGO SA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112458312 |
ACCIONES|AZKOYEN SA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO SABADELL SA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE SA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA S.A. |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172708234 |
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
8.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYG |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009002422 |
ACCIONES|OUTOKUMPO OYJ |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051732 |
ACCIONES|ATOS ORIGIN SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI S.A. |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010361683 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2024-07-04 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0009697037 |
ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC. |
0.0900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0032089863 |
ACCIONES|NEXT PLC |
0.6000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BLGZ9862 |
ACCIONES|TESCO PLC |
0.6100% |
GBP |
2022S1F |
| IE0004354209 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND |
0.8800% |
JPY |
2022S1F |
| IE00B3VVMM84 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0255797556 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
2.6500% |
USD |
2022S1F |
| LU0292109344 |
PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1048328220 |
ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1900068328 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009082 |
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP N.V. |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
ACCIONES|UNIVERSAL MUSIC GROUP |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTCTT0AM0001 |
ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| PTEDP0AM0009 |
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|ZON MULTIMEDIA SERVICIOS |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.6300% |
USD |
2022S1F |
| US0258161092 |
ACCIONES|AMERICAN EXPRES CO |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|BAIDU INC |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US6516391066 |
ACCIONES|NEWMONT MINING CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US90184L1026 |
ACCIONES|TWITTER INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US90353T1007 |
ACCIONES|UBER TECHNOLOGIES |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| XS1195202822 |
BONOS|TOTAL SA|2,625|2025-02-26 |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2077670003 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2025-02-12 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |