Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PEDROSA VALORES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0168891002 |
| Nombre |
PEDROSA VALORES SICAV, S.A. |
| NIF |
A87238697 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-04-10 |
| Número de Registro |
4178 |
| Capital Inicial |
2450000.00 |
| Capital Máximo |
24500000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.053.977,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
157.961,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.493,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.208.445,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
874.482,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
86.761,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.169.687,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,53 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.208.406,00 |
| Numero Acciones |
4.819.875,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.768.642,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
45.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
759.916,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.008.726,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.008.726,00 |
| Patrimonio |
5.169.687,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
4.178,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-43,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-66,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.169.687,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.892.451,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-30,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-541,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-28,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-35,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-50,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
51,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-567,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-697,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
357,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-465,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-25,60 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,31 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |