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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV
ISIN ES0130242037
Nombre INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV
NIF A78779808
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-03-26
Número de Registro 450
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 12040000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,21
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,21
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.583.551,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.385.722,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.969.273,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.568.584,00
Distribucion Patrimonio Resto 114.805,00
Distribucion Patrimonio Total 8.652.663,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 80,55
Inversiones Financieras Valor 6.970.945,00
Numero Acciones 463.598,00
Numero Accionistas 201,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.923.923,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 413.760,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 413.760,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.510.163,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.510.163,00
Patrimonio 8.652.663,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 450,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -2,87
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 20,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 18,20
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 18,66
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,59
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 425,89
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 4,30
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -741,95
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 1,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 40,76
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.652.663,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.178.307,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 6,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -0,91
Variacion Patrimonial I I C -0,09
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -120,71
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -61,62
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,12
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 1,82
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,61
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 34,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -189,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -207,46
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,36
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -329,49
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -15,25
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.8000% CHF 2022S1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 1.9300% EUR 2022S1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.7300% EUR 2022S1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.0700% EUR 2022S1F
DE0007664005 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.7300% EUR 2022S1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.8300% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 2.3500% EUR 2022S1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 3.0800% EUR 2022S1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE 1.1500% EUR 2022S1F
ES0122060074 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON 0.0500% EUR 2022S1F
ES0122060314 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON 1.5700% EUR 2022S1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA SA 2.8300% EUR 2022S1F
ES0139140174 ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA 1.7100% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.4300% EUR 2022S1F
FI0009013296 ACCIONES|NESTE OYJ 1.7500% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTALENERGIES SE 2.6200% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 1.6100% EUR 2022S1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.4500% EUR 2022S1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.3500% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 2.4600% EUR 2022S1F
FR0000184798 ACCIONES|ORPEA 0.1900% EUR 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|SHELL PLC 1.4900% EUR 2022S1F
IE00B1FZS350 PARTICIPACIONES|ISHARES DEVELOPED MARKET 1.7500% EUR 2022S1F
IE00B1XNHC34 PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL CLEAN ENE 2.0000% USD 2022S1F
IE00B579F325 ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6.5400% USD 2022S1F
IE00BJ5JPG56 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHINA ETF 0.9700% USD 2022S1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC 0.7200% USD 2022S1F
IE00BY7QL619 ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 1.1600% USD 2022S1F
LU0128494944 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY 3.8700% EUR 2022S1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 1.4400% EUR 2022S1F
NL0009434992 ACCIONES|LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 1.0600% USD 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.6200% EUR 2022S1F
US0162551016 ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC 0.5200% USD 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.7600% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.3400% USD 2022S1F
US0527691069 ACCIONES|AUTODESK INC 0.6200% USD 2022S1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.9100% USD 2022S1F
US2358511028 ACCIONES|DANAHER CORP 1.5700% USD 2022S1F
US26875P1012 ACCIONES|EOG RESOURCES INC 1.9500% USD 2022S1F
US30063P1057 ACCIONES|EXACT SCIENCES CORP 0.2800% USD 2022S1F
US31620M1062 ACCIONES|FIDELITY NATIONAL INFORMAT. SER 1.0400% USD 2022S1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 1.1200% USD 2022S1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 1.0100% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.2900% USD 2022S1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.6000% USD 2022S1F
US7134481081 ACCIONES|PEPSICO INC 1.5800% USD 2022S1F
US7710491033 ACCIONES|ROBLOX CORPORATION 0.3100% USD 2022S1F
US7960502018 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.0000% USD 2022S1F
US8740391003 ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR 0.6000% USD 2022S1F
US8835561023 ACCIONES|Thermo Electron 1.2000% USD 2022S1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.5200% USD 2022S1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO AND COMPANY 1.0200% USD 2022S1F