| ISIN |
ES0130242037 |
| Nombre |
INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV |
| NIF |
A78779808 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-03-26 |
| Número de Registro |
450 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
12040000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.583.551,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.385.722,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.969.273,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.568.584,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
114.805,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.652.663,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,45 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,55 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.970.945,00 |
| Numero Acciones |
463.598,00 |
| Numero Accionistas |
201,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.923.923,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
413.760,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
413.760,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.510.163,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.510.163,00 |
| Patrimonio |
8.652.663,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
450,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
425,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-741,95 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
40,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.652.663,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.178.307,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
6,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-120,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-61,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
34,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-189,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-207,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-329,49 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,25 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |