Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118479007 |
| Nombre |
CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86774858 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-08-29 |
| Número de Registro |
3849 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.657.606,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.657.606,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
144.788,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
106.754,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.909.148,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,70 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.666.854,00 |
| Numero Acciones |
443.721,00 |
| Numero Accionistas |
89,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.755.220,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
150.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.102.538,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
652.682,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
652.682,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.909.148,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,43 |
| Registro C N M V |
3.849,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,64 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-47,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-47,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.909.148,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.661.867,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
51,61 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-21,73 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-579,32 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-57,75 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-74,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-77,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-646,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-22,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-599,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-23,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-715,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-205,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-59,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-55,75 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
351,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |