Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JIMINY CRICKET, SICAV, SA
| ISIN |
ES0176204032 |
| Nombre |
JIMINY CRICKET, SICAV, SA |
| NIF |
A84200740 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-06-01 |
| Número de Registro |
3100 |
| Capital Inicial |
4000000.00 |
| Capital Máximo |
40000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
29.029.912,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.892.954,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-96,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
35.922.768,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
8.011.793,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
146.680,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
44.081.244,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
35.910.072,00 |
| Numero Acciones |
3.043.246,00 |
| Numero Accionistas |
291,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.643.450,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.643.450,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.643.450,00 |
| Patrimonio |
44.081.244,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
3.100,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
40,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
469,17 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-269,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
187,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
44.081.244,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
34.360.332,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
33,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
19,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,85 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
69,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
528,71 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
12,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-77,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-419,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
128,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-330,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
528,71 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-36,77 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| CA13321L1085 |
ACCIONES|CAMECO CORP |
2.6400% |
CAD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0044781174 |
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0D9PT0 |
ACCIONES|MTU AERO ENGINES HOLDING AG |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
3.6400% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060952919 |
ACCIONES|NETCOMPANY GROUP AS |
0.0000% |
DKK |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
12.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011726835 |
ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO PLC |
1.9300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3CCJB88 |
PARTICIPACIONES|CAPITA FINANCIAL MANAG.LTD/UNI |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0001347308 |
ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A. |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003828271 |
ACCIONES|RECORDATI SPA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004965148 |
ACCIONES|MONCLER SPA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0264598268 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414666189 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0463469121 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0593848723 |
PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOURG S,A, |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1120766032 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1317704051 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|ELEVA CAPITAL SAS |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1381420600 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1381422051 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2015349330 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2084862254 |
PARTICIPACIONES|MSIM FUND MNG IRLD |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2243645558 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT SA LUX |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010310956 |
ACCIONES|SALMAR ASA |
2.7500% |
NOK |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.5000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.7200% |
USD |
2022S1F |
| US1266501006 |
ACCIONES|CVS HEALTH CORP |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| US2270461096 |
ACCIONES|CROCS INC |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTU INC |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.1100% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US8851601018 |
ACCIONES|THOR INDUSTRIES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
2.9700% |
USD |
2022S1F |