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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0182666034
Nombre UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A81809964
Direccion Dirección: Serrano 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1997-10-20
Número de Registro 118
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 12020242.09
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.531.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.297.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.828.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 237.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 68.000,00
Distribucion Patrimonio Total 10.133.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,99
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 970.171,00
Numero Accionistas 18,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 729.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 104.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 104.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 125.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 625.000,00
Patrimonio 10.133.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 118,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,17
Rentabilidad Media Liquidez -0,55
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,82
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,36
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,44
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,45
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 4.080,59
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,33
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -5,77
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,63
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 106,23
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.133.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.373.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 342,74
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -10,50
Variacion Patrimonial I I C -7,87
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -271,52
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -80,75
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 45,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -284,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -303,91
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -347,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933956 ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE 3.9100% EUR 2022S1F
DE000A0H08R2 ETF.ISHARES EUR 600 TELECOMS DE 2.0400% EUR 2022S1F
DK0060094928 AC.ORSTED A/S (DKK) 0.9000% DKK 2022S1F
DK0060534915 AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) 2.3200% DKK 2022S1F
ES0105465001 AC.HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI SA 6.6400% EUR 2022S1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 0.6400% EUR 2022S1F
ES0131365035 AC.LA MUZA INVERSIONES SICAV SA 4.4900% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 1.0400% EUR 2022S1F
FR0000120271 AC.TOTALENERGIES SE (FP) 1.8600% EUR 2022S1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 1.4300% EUR 2022S1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 0.9900% EUR 2022S1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 1.8800% EUR 2022S1F
FR0000125486 AC.VINCI SA 1.2200% EUR 2022S1F
FR0000131104 AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) 0.8900% EUR 2022S1F
FR0007038138 PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP 18.9300% EUR 2022S1F
FR0010245514 ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR 3.2500% EUR 2022S1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 2.6100% EUR 2022S1F
IE00B53L4350 ETF.ISHARES DOW JONES INDUS AVRG 2.3100% EUR 2022S1F
IE00B53SZB19 ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) 2.3600% EUR 2022S1F
IE00B5BMR087 ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) 11.5400% USD 2022S1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 1.4700% EUR 2022S1F
IE00B810Q511 ETF.VANGUARD FTSE 100 D (GBP) 3.2700% GBP 2022S1F
IE00BLNMYC90 ETF.XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT (USD) 4.5800% USD 2022S1F
IE00BQN1K901 ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE 2.5400% EUR 2022S1F
IE00BQT3WG13 ETF.ISHARES MSCI CHINA A (USD) 2.3500% USD 2022S1F
IE00BWBXM500 ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) 1.2900% USD 2022S1F
IT0003132476 AC.ENI SPA (IT) 1.4700% EUR 2022S1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 0.9400% EUR 2022S1F
LU0979392502 AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV 1.6700% EUR 2022S1F
LU1681045453 ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD) 1.9100% USD 2022S1F
NL0010273215 AC.ASML HOLDING NV 1.7500% EUR 2022S1F
NL0011821202 AC.ING GROEP N.V. 0.9200% EUR 2022S1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 1.5400% USD 2022S1F