Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0182666034 |
| Nombre |
UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81809964 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1997-10-20 |
| Número de Registro |
118 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
12020242.09 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.531.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.297.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.828.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
237.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
68.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.133.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,99 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
970.171,00 |
| Numero Accionistas |
18,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
729.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
104.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
104.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
625.000,00 |
| Patrimonio |
10.133.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
118,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
4.080,59 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-5,77 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
106,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.133.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.373.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
342,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-271,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-80,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
45,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-284,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-303,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-347,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |