Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0127499004 |
| Nombre |
HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A |
| NIF |
A87329124 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42, 5ª Plta A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-08-11 |
| Número de Registro |
4248 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
0,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
0,00 |
| Numero Accionistas |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
0,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,00 |
| Registro C N M V |
0,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|INNOGY FINANCE BV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
30.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
ACCIONES|AENA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105065009 |
ACCIONES|TALGO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA BELGIUM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010315770 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IT0005090300 |
ACCIONES|INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0284585170 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA |
19.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012969182 |
ACCIONES|ADYEN NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTREL0AM0008 |
ACCIONES|REN-REDES ENERGICAS NACIONAIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|ZON MULTIMEDIA SERVICIOS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US03027X1000 |
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORPORATION |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US43300A2033 |
ACCIONES|HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4489475073 |
ACCIONES|IDT CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER COMPANIES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US68902V1070 |
ACCIONES|OTIS WORLDWIDE CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US69351T1060 |
ACCIONES|PPL CORPORATION |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|TESLA MOTORS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US912796X207 |
LETRAS|US TREASURY N/B|1,118|2022-07-19 |
31.5400% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |