Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0137386035 |
| Nombre |
FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV |
| NIF |
A81850471 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana nº 78 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-09-22 |
| Número de Registro |
257 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
16,81 |
| Cotizacion Minima |
14,53 |
| Cotizacion Ultima |
14,56 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.263.643,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.804.236,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.015,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.072.894,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.345.687,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.620,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.428.200,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,73 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,86 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.067.881,00 |
| Numero Acciones |
578.761,00 |
| Numero Accionistas |
20,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.841.304,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
53.747,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
53.747,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.787.557,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.787.557,00 |
| Patrimonio |
8.428.201,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
257,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
7,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-47.918,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,99 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-57,84 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
90,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.428.200,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.736.918,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
10,88 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-503,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
31,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
14,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
71,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-386,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-438,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-145,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-350,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.3600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
ACCIONES|SIKA AG |
1.0100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1DAHH0 |
ACCIONES|BRENNTAG AG |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060079531 |
ACCIONES|DSV A/S |
0.9200% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S |
0.8500% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105272001 |
ACCIONES|AM LOCALES PROPERTY |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105389003 |
ACCIONES|ALMAGRO CAPITAL SOCI |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137650018 |
ACCIONES|FLUIDRA SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACE |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305063010 |
RENTA|SIDECU|5,000|2025-03-18 |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|0,656|2023-05-12 |
5.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02306097 |
LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|0,805|2023-06-09 |
5.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003TT8 |
ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN P |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL MET |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0971116859 |
FONDO|BANKINTER INTERNATIO |
15.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1774745845 |
FONDO|EDM INT-LATAM |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2257846803 |
FONDO|EDM EMERG. MARKETS |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM INTERNATIONAL NV |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US0162551016 |
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US4523271090 |
ACCIONES|ILLUMINA INC |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTUIT INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US57667L1070 |
ACCIONES|MATCH GROUP INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US83304A1060 |
ACCIONES|SNAP INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US912796T668 |
DEUDA|TREASURY BILL|0,697|2022-09-01 |
5.6300% |
USD |
2022S1F |
| US912828Q293 |
DEUDA|US TREASURY N/B|1,500|2023-03-31 |
5.6100% |
USD |
2022S1F |
| US912828VB32 |
DEUDA|US TREASURY N/B|1,750|2023-05-15 |
5.6000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |