Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AQUARIUM FINANZAS, SICAV
| ISIN |
ES0180956031 |
| Nombre |
AQUARIUM FINANZAS, SICAV |
| NIF |
A83146514 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 18 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-06-19 |
| Número de Registro |
2374 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.686.902,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
827,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.687.729,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
268.061,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.521,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.976.311,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.684.267,00 |
| Numero Acciones |
3.154.790,00 |
| Numero Accionistas |
14,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.976.311,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
2.374,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
8.620,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-415,98 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-18,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.976.310,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.806.441,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-18,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-534,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
141,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-90,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-334,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-549,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-587,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
990,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
170,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-49,60 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
Participaciones|DPAM INVEST B - REAL ESTATE EU |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
Participaciones|XTRACKERS ETC PLC |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
Participaciones|XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031574977 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
4.8600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B42NVC37 |
Participaciones|POLR-GL TEC-I$ |
3.4000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|ISHARES|0,000 |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
Participaciones|ISHARES |
2.1300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5L8K969 |
Participaciones|ISH MSCI EM ASIA |
3.1900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD2ZKW57 |
Participaciones|PG-FIN UNC EM-IH |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDB47662 |
Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-SUSDA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT |
5.5800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
Participaciones|WELL GLOBAL HLTH CR-S EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYTRRD19 |
Participaciones|SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY UCI |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219445649 |
Participaciones|PART.MFS MER-US VALUE FUND-I |
3.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - AS |
2.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0289214891 |
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
Participaciones|FID-G FINA-Y AC€ |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| LU0441852299 |
Participaciones|JPM ASEAN EQUITY I USD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DBX S&P 500 USD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABL |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU0605512606 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FU |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0690374029 |
Participaciones|FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BGF-CONTINENT EUR FL-I2 |
4.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952588084 |
Participaciones|PARETURN CARTESIO INCOME-Z |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1129205529 |
Participaciones|AS I-CH A SH-IA€ |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295554833 |
Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE |
4.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378878604 |
Participaciones|MORGAN ST INV AS OP-Z USD |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU1481584016 |
Participaciones|FLSBCH-BD OP-IT€ |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1625225666 |
Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1650589762 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABL |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797813448 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2040191186 |
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US46140H7008 |
Participaciones|INVESCO DB BASE METALS FUND |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US46429B6719 |
Participaciones|ISHARES MSCI CHINA ETF |
2.3100% |
USD |
2022S1F |
| US91282CED92 |
Bonos|US TREASURY N/B|0,875|2025-03-15 |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| XS2244941063 |
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|1,874|2048-04-28 |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |