Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA
| ISIN |
ES0147846036 |
| Nombre |
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA |
| NIF |
A83008243 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-02-08 |
| Número de Registro |
2195 |
| Capital Inicial |
10000002.00 |
| Capital Máximo |
100000020.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
33.355.612,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.254.579,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.150,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
39.612.340,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
16.499.622,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-10.638.703,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
45.473.260,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,80 |
| Inversiones Financieras Valor |
39.469.360,00 |
| Numero Acciones |
4.344.144,00 |
| Numero Accionistas |
220,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
9.854.970,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.801.248,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.692.058,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
6.162.912,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
6.162.912,00 |
| Patrimonio |
45.473.260,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,10 |
| Registro C N M V |
2.195,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,32 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-49,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-22,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
21.276.448,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
3,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
218,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
45.473.260,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
67.663.512,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-29,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-570,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-37,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
381,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-31,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-657,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-720,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
68,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-595,25 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
50,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG |
0.2000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0024608827 |
Acciones|PARTNERS GROUP HOLDING AG |
0.1500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
Acciones|UBS GROUP AG |
0.2100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones|DEUTSCHE POST AG |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
Participaciones|BLACKROCK INC |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007500001 |
Acciones|THYSSENKRUPP AG |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
Acciones|VOLKSWAGEN AG |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08S0 |
Participaciones|ISHR EUR 600 TRAVEL&LEIS DE |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones|VONOVIA SE |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
Acciones|NOVO NORDISK A/S |
0.2600% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105025003 |
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105221008 |
Acciones|PANGAEA S.A |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105221099 |
Acciones|PANGAEA S.A |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105293007 |
Acciones|GREENALIA |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105449005 |
Acciones|IZERTIS SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105456026 |
Acciones|HOLALUZ-CLIDOM SA |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105521001 |
Acciones|ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110541036 |
Participaciones|URSUS-3 CAPITAL THETA OPCIONES |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130123039 |
Acciones|SOLVENTIS EOS SICAV SA |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140634033 |
Participaciones|GVCGAESCO MULTINACIONAL FI |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140643034 |
Participaciones|GVC GAESCO EUROPA FI |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167733015 |
Acciones|ORYZON GENOMICS SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305293005 |
Bonos|GREENALIA|2,475|2024-12-15 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000052292 |
Acciones|HERMES INTERNATIONAL |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
Acciones|L'OREAL SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
Acciones|ACCOR SA |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121147 |
Acciones|FAURECIA |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
Acciones|THALES SA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
Acciones|CAPGEMINI SE |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
Acciones|MICHELIN |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0005405286 |
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC |
0.2400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC |
0.1800% |
GBP |
2022S1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CRH PLC |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
Participaciones|ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|ISH MSCI WORLD EUR H |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B466KX20 |
Participaciones|SPDR MSCI EM ASIA |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
Participaciones|INVESCO BLOOMBERG COMMODITY |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5GB717 |
Participaciones|ISHARES EURO FLOATING RATE BON* |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
Participaciones|ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BMC38736 |
Participaciones|VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR U |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BP3QZB59 |
Participaciones|ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE |
2.0700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
Participaciones|INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYTBXV33 |
Acciones|RYANAIR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYTBXV33 |
Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE GB |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE PLC |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI SPA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B3SBYQ91 |
Participaciones|WISDOMTREE SHORT USD LONG EUR |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - AS |
3.5400% |
USD |
2022S1F |
| LU0431993749 |
Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABL |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BGF-CONTINENT EUR FL-I2 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1042675485 |
Participaciones|CREDIT SUISSE LUX GLOBAL SECUR |
4.7200% |
USD |
2022S1F |
| LU1295554833 |
Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681038839 |
Participaciones|AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU1681039480 |
Participaciones|AMUNDI FTSE EPRA EUR RL EST |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681049109 |
Participaciones|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1902695078 |
Participaciones|INDOSUEZ ESTRATEGIA - QUALITY |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|AIRBUS SE |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| PA1436583006 |
Acciones|CARNIVAL CORP |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
Acciones|ADOBE INC. |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US03076C1062 |
Acciones|AMERIPRISE FINANCIAL INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US1266501006 |
Acciones|CVS CAREMARK CORPORATION |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
Acciones|CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
Acciones|META PLATFORMS INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US36262G1013 |
Acciones|GXO LOGISTICS INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US50202M1027 |
Acciones|LI AUTO INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US55354G1004 |
Acciones|MSCI INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
Acciones|NVIDIA CORPORATION |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
Acciones|PFIZER INC |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US7607591002 |
Acciones|REPUBLIC SERVICES INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
Acciones|S&P GLOBAL INC |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|SPDR ETFS |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
Acciones|SALESFORCE.COM INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US90353T1007 |
Acciones|UBER TECHNOLOGIES INC |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
Acciones|ZOETIS INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| XS1645495349 |
Bonos|CAIXABANK SA|2,750|2023-07-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |