Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ZIRI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0184898031 |
| Nombre |
ZIRI DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82586694 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-10-31 |
| Número de Registro |
1386 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.112.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.772.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-5.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.879.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
230.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
42.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.150.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,60 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.885.000,00 |
| Numero Acciones |
300.000,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
70.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
70.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
70.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.150.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
1.386,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,30 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
8,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-15.132.423,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-138,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
66,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.150.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.700.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
34,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,46 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-304,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-49,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
119.618,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-316,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-405,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-570,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-537,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.264,77 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
89,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.3700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.3500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
7.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES FARMA SA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
4.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
28.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013322146 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,298|2025-03-12 |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC |
0.6700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
ETF|ISHARES CORE EURO ST |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533033238 |
ETF|LYXOR MSCI WORLD HEA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
ETF|AMUNDI MSCI EUROPE V |
4.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
2.6000% |
USD |
2022S1F |
| US87927VAF58 |
BONOS|TELECOM ITALIA CAPIT|6,375|2033-11-15 |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| XS0088317853 |
BONOS|HSBC BANK PLC|6,500|2023-07-07 |
0.8200% |
GBP |
2022S1F |
| XS1551726810 |
BONOS|CELLNEX TELECOM SA|2,875|2025-04-18 |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|0,672|2022-09-22 |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2159800494 |
EMISIONES|INTERNATIONAL BANK F|0,500|2023-07-24 |
2.0700% |
GBP |
2022S1F |