Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0153535036 |
| Nombre |
DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV S.A. |
| NIF |
A82381666 |
| Direccion |
Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-12-10 |
| Número de Registro |
799 |
| Capital Inicial |
3005060.00 |
| Capital Máximo |
30050600.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.654.037,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
368.265,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.615,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.037.917,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
411.710,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
46.199,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.495.826,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,22 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.027.109,00 |
| Numero Acciones |
302.614,00 |
| Numero Accionistas |
15,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.575.777,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
344.125,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.061.911,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
513.866,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
513.866,00 |
| Patrimonio |
2.495.826,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
799,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
6,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
954,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
10,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-372,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.495.826,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.287.118,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-19,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
4,95 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
264,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
6,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
21,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
9,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-264,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
8,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-240,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.011,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-47,31 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-45,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |