Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0115074033 |
| Nombre |
BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV |
| NIF |
A78920626 |
| Direccion |
Dirección: CALLE GOYA,11 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-10-14 |
| Número de Registro |
3142 |
| Capital Inicial |
2400003.84 |
| Capital Máximo |
24000038.40 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.315.845,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.153.269,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
52.598,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
16.521.712,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.152.858,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
728.796,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.403.366,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
3.046.914,00 |
| Numero Accionistas |
279,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
371.205,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
6.168.843,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
197.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
589.540,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
276.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
5.579.303,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
19.403.368,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,11 |
| Registro C N M V |
3.142,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
19,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
25,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
48,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
624,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
231,75 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
82,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.403.368,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.764.753,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-204,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-65,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
47,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
497,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
91,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
427,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-185,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-288,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-413,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
8.237,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-310,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
497,08 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-84,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
106.856,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
371.205,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU3TB0000135 |
RENTA FIJA|Govierno Australia|4,75|2027-04-21 |
0.7200% |
AUD |
2022S1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|Anheuser-Busch Compa |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| BMG6955J1036 |
ACCIONES|Pax Global Technolog |
0.4800% |
HKD |
2022S1F |
| BMG9456A1009 |
ACCIONES|Golar |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| CA135087M847 |
BONO|CANADIAN GOVERNMENT|1,25|2027-03-01 |
0.7000% |
CAD |
2022S1F |
| CA1363851017 |
ACCIONES|Canadian Natural Res |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| CA3038971022 |
ACCIONES|Farifax India Holdin |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| CA86730L1094 |
ACCIONES|Sundial Growers Inc |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| CH0012255151 |
ACCIONES|Swatch Group AG-B |
0.2300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|Nestlé Reg. |
0.2300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|Mercedes-Benz Group |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EK0G3 |
PARTICIPACIONES|DB Physical Gold |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|Adidas AG |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2DASM5 |
RENTA FIJA|Deutsche Pfandfrief|4,60|2027-02-22 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
ACCIONES|Daimler Truck Holdin |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000TUAG000 |
ACCIONES|Accs. TUI Travel PLC |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DK0061539921 |
ACCIONES|Vestas Wind Systems |
0.1600% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105043006 |
ACCIONES|Naturhouse Health, S |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105251005 |
ACCIONES|Neinor Homes SLU |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105456026 |
ACCIONES|HOLALUZ |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105521001 |
ACCIONES|Arteche Lantegi Elka |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|Linea Directa Asegur |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109204000 |
PARTICIPACIONES|Anattea FI Kunie Qua |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109204018 |
PARTICIPACIONES|Anattea FI Kutema |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109204026 |
PARTICIPACIONES|Anattea FI Mayak |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|Ebro Puleva |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER S.A. |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|Banco Sabadell |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|Banco Santander S.A. |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116494016 |
ACCIONES|Accs. Montebalito SA |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|Naturgy Energy Group |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|Corporación Mapfre |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126501131 |
ACCIONES|Alantra Partners SA |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0129743318 |
ACCIONES|ELECNOR |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|Grupo Emp. ENCE |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|Siemens Gamesa Renew |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0154653911 |
ACCIONES|INMOBILIARIA DEL SUR |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156942031 |
PARTICIPACIONES|KRUGER SEL. SICAV |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162917001 |
PARTICIPACIONES|Millennial Fund |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL COSTAS |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166300212 |
ACCIONES|Nicolás Correa |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175902008 |
PARTICIPACIONES|SIGMA INTER.FI |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|Int.C.Airlines (IAG) |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679OF4 |
BONO|BANKINTER SA|1,25|2032-12-23 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211010 |
RENTA FIJA|BBVA|6,00|2049-03-29 |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609038 |
BONO|CAIXABANK SA|3,63|2049-09-14 |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051732 |
ACCIONES|Atos |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L´oreal |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|Louis Vuitton |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|Vinci SA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013451416 |
RENTA FIJA|Renault|1,13|2027-10-04 |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004AF5 |
BONO|AIR FRANCE-KLM|3,88|2026-04-01 |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0003718474 |
ACCIONES|Games Workshop Group |
0.1400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0004893086 |
BONO|UNITED KINGDOM GILT|4,25|2032-06-07 |
2.1300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0006731235 |
ACCIONES|Associated British F |
0.2800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP Amoco |
1.1600% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC |
1.2700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0061284906 |
ACCIONES|Zimplats Holdings Lt |
0.2300% |
AUD |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|Unilever PLC |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B196F554 |
ACCIONES|Avation Plc |
0.2700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1YW4409 |
ACCIONES|3I GROUP ORD |
0.1500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B63H8491 |
ACCIONES|Rolls-Royce Group pl |
0.2000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BLF7NX68 |
ACCIONES|Kistos Plc |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BNTJ3546 |
ACCIONES|Allfunds Group Plc |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BYZJ7G42 |
ACCIONES|Harworth Group Plc |
0.0900% |
GBP |
2022S1F |
| GG00BMGYLN96 |
ACCIONES|Burford Capital |
0.5800% |
GBP |
2022S1F |
| GG00BPFJTF46 |
PARTICIPACIONES|Pershing Square Hold |
1.7600% |
GBP |
2022S1F |
| HK0184000948 |
ACCIONES|Keck Seng Investment |
0.0800% |
HKD |
2022S1F |
| IE00BDRKT177 |
PARTICIPACIONES|MAN GLG Inv VI-Innov |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFZ4RW27 |
PARTICIPACIONES|Lazard Rathmore Alt |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0G8977 |
PARTICIPACIONES|SPDR Bloomberg U.S. |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| IL0011284465 |
ACCIONES|Plus500 LTD |
0.7500% |
GBP |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|Enel |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005466013 |
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,95|2032-06-01 |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005474330 |
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|1,55|2024-12-15 |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| JP3463000004 |
ACCIONES|Takeda Chemical Ind. |
0.1800% |
JPY |
2022S1F |
| JP3885780001 |
ACCIONES|Mizuho Financial Gro |
0.1700% |
JPY |
2022S1F |
| KYG6382M1096 |
ACCIONES|Nagacorp LTD |
0.3700% |
HKD |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|Ruffer Total Return |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823415285 |
PARTICIPACIONES|BNP Energy TransitIC |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1373035077 |
PARTICIPACIONES|BSF-GLB EVNT DRVN |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1610886332 |
PARTICIPACIONES|Quadriga Funds SCA S |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663951603 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Divid |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797811236 |
PARTICIPACIONES|M&G Lux Investment F |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| MHY1968P1218 |
ACCIONES|Danaos Corp |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| MHY2294C1075 |
ACCIONES|Eneti Inc |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| MHY622674098 |
ACCIONES|Navios Maritime Part |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELEC. |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML Holding Nv |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000F41 |
ACCIONES|Lilium N.V |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| NL0015000M91 |
ACCIONES|Wallbox NV |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| NO0010786288 |
BONO|NORWEGIAN GOVERNMENT|1,75|2027-02-17 |
0.9400% |
NOK |
2022S1F |
| PTTAPBOM0007 |
RENTA FIJA|TAP SA|4,38|2023-06-23 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| SE0016828511 |
ACCIONES|Embracer Group AB |
0.5300% |
SEK |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|Activision Blizzard |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US0162301040 |
ACCIONES|Alico Inc |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US0171751003 |
ACCIONES|Alleghany Corp |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|Apple Computer Inc. |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|Bank of America |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hathaway |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US1010441053 |
ACCIONES|Boston Omaha Corp-cl |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|Citigroup Inc. |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US2441991054 |
ACCIONES|John Deere |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Meta Platforms |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US36262G1013 |
ACCIONES|Gxo Logistics Inc. |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US38141G1040 |
ACCIONES|Goldman Sachs |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US3846371041 |
ACCIONES|Graham Holdings |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US45781M1018 |
ACCIONES|JPMorgan China A SH |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JP Morgan Chase & CO |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US48251K1007 |
ACCIONES|KKR Real Estate Fina |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US5132721045 |
ACCIONES|Lamb Weston Holdings |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US6174464486 |
ACCIONES|Morgan Stanley |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
ACCIONES|Nio Inc |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|Nvidia Corp |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US71531R1095 |
ACCIONES|Pershing Square Tont |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US7616241052 |
ACCIONES|REX American Resourc |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US76954A1034 |
ACCIONES|Rivian Automotive In |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|Tesla Motors Inc |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US8816242098 |
ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US8923313071 |
ACCIONES|Toyota Motor Corp |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US91282CCS89 |
RENTA FIJA|Estado Americano|1,25|2031-08-15 |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEG24 |
BONO|US TREASURY N/B|2,25|2024-03-31 |
3.4000% |
USD |
2022S1F |
| US9229087443 |
PARTICIPACIONES|ETF Vanguard |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US9837931008 |
ACCIONES|XPO Logistic Inc |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| XS1172951508 |
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,75|2027-04-21 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1567439689 |
RENTA FIJA|BNQ Central Tunisia|5,63|2024-02-17 |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1684385591 |
RENTA FIJA|Softb|4,00|2029-09-19 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1783932863 |
RENTA FIJA|Grupo Emp. ENCE|1,25|2023-03-05 |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1801788305 |
RENTA FIJA|CotyINC|4,75|2026-04-15 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
RENTA FIJA|Gestamp Auto|3,25|2026-04-30 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247936342 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|1,63|2030-10-22 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2325693369 |
RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|3,25|2024-04-02 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2357281174 |
BONO|NH HOTEL GROUP SA|4,00|2026-07-02 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2385393405 |
BONO|CELLNEX FINANCE CO S|1,00|2027-09-15 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2403519601 |
BONO|BLACKSTONE PRIVATE C|1,75|2026-11-30 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2406607098 |
BONO|TEVA PHARM FNC NL II|3,75|2027-05-09 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2450068379 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|3,13|2026-10-06 |
2.3000% |
GBP |
2022S1F |
| XS2490200446 |
PAGARE|SOL MELIA|0,60|2022-09-07 |
5.1400% |
EUR |
2022S1F |