ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
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ES0115074033 | BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV | 19.403.368,00 € | 0 % | -5,47 | 0 % | 279 | 0 % | 12.315.845,00 € | 0 % | 4.153.269,00 € | 0 % | 21,40 | 0,00 |
ES0182795031 | VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV | 19.675.136,00 € | 0 % | -11,09 | 0 % | 363 | 0 % | 17.470.560,00 € | 0 % | 509.822,00 € | 0 % | 2,59 | 0,00 |
Total 2 | 39.078.504,00 | 0,00 % | -8,28 | 0,00 % | 642,00 | 0,00 % | 29.786.405,00 | 0,00 % | 4.663.091,00 | 0,00 % | 12,00 | 0,00 |