Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0182795031 |
| Nombre |
VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV |
| NIF |
A80371750 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA, 7 - 3º - 47001 VALLADOLID |
| Código Postal |
47001 |
| Ciudad |
VALLADOLID |
| Fecha de Registro |
1992-12-09 |
| Número de Registro |
27 |
| Capital Inicial |
2400002.15 |
| Capital Máximo |
24000021.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
17.470.560,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
509.822,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.980.384,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
700.495,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
994.258,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.675.136,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,40 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.980.384,00 |
| Numero Acciones |
611.238,00 |
| Numero Accionistas |
363,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
19.675.136,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
27,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,09 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
38,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
31,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
32,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-286,82 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
105,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.675.136,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
23.243.880,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-278,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-60,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-72,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-97,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
5.152,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
232,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-282,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-308,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-63,98 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-14,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0KRKG7 |
ACCIONES|WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS ET |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145824035 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER PATRIMONIO DIV |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008248795 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD EUROZONE STOCK |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032077012 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EQQQ NASDAQ-100 |
7.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032126645 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVEST SERIES P |
17.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B03HD191 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOBAL STOCK IN |
8.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M62V02 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX TOTAL |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M62X26 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO INFLATION L |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZSF77 |
PARTICIPACIONES|ISHARES US PROPERTY YIEL |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1TXK627 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL WATER UCI |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B27YCF74 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL TIMBER & |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD |
8.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B60SX170 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MSCI USA UCITS E |
10.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZQR684 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH EUROPE SM |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFZ4RW27 |
PARTICIPACIONES|LAZARD RATHMORE ALTERNAT |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM IMI |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0345362361 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA PA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389348 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0389811885 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX SOLUTIONS-I |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0399027886 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL ENVIROMENT |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0839027447 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS NIKKEI 225 UCI |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0949170939 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1437020735 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI WORLD CLIMAT |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1589350310 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI GLOBAL INFRASTRUC |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1737526100 |
PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE FUNDS SICA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1866903203 |
PARTICIPACIONES|M&G (LUX) EUROPEAN STRAT |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
PARTICIPACIONES|MPS ROBECOSAM SMART ENER |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.3200% |
USD |
2022S1F |