Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0106011036 |
| Nombre |
CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A28329167 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-17 |
| Número de Registro |
837 |
| Capital Inicial |
2405250.44 |
| Capital Máximo |
24052504.42 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,60 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.516.815,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.471.649,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-6.351,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.982.114,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
428.630,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.723,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.432.467,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.988.464,00 |
| Numero Acciones |
703.708,00 |
| Numero Accionistas |
214,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.432.467,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,57 |
| Registro C N M V |
837,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,62 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
708,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.432.467,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.539.125,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,73 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-634,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
17,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
99,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-608,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-950,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.295,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-484,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,15 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0171598032 |
ACCIONES|PROFIT INVERSIONES, SICAV |
17.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011400571 |
RFIJA|CASINO GUICHARD |4.56|2023-01-25 |
5.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|PIMCO-DYNAMIC MULTI-ASSE |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248010471 |
PARTICIPACIONES|JPM INV GLOBAL MACRO OPP |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248049172 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FD EUROPE STRAT |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389348 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
5.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
3.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0463469121 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EGERTON EQ |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0592589740 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR - MANDARIN |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111988298 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT GLOB |
4.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295554833 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE |
4.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEG FD GLO |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR - ATLAS |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1057659838 |
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.75|2026-04-16 |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
RFIJA|GESTAMP AUTOMOCI|3.25|2026-04-30 |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2322423455 |
RFIJA|INTERNATIONAL CO|2.75|2025-03-25 |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |