Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115585004 |
| Nombre |
MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87044079 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-07-25 |
| Número de Registro |
4032 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
0,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
0,00 |
| Numero Accionistas |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
0,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,00 |
| Registro C N M V |
0,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.5100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.9600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.8700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.5500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.5700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08S0 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119199026 |
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FCC |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172226039 |
PARTICIPACIONES|QUALITAS EQUITY |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0622060954 |
DERECHOS|FCC |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.4300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.5100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.5100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.5300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0072462186 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0125951151 |
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
4.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU0243957312 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389348 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0389173401 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER SVB |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0889564430 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0925041070 |
PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FUNDS |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936248318 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU0992630599 |
BONO|CARMIGNAC GESTION |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279333675 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU1333146287 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1569897116 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720110474 |
PARTICIPACIONES|LUXEMBOURG SELECTION |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1777189124 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1876459725 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1892830081 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.1800% |
NOK |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|BAIDU.COM |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US0758871091 |
ACCIONES|BECTON DICKINSON |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
4.7600% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US22052L1044 |
ACCIONES|CORTEVA INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US24703L2025 |
ACCIONES|DELL COMPUTERS |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US2855121099 |
ACCIONES|ELECTRONICA ARTS |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US29082K1051 |
ACCIONES|EMBECTA CORP |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US3695501086 |
ACCIONES|GENERAL DYNAMIC |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US37954Y7803 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL X MANAGEMENT |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US37954Y8140 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL X MANAGEMENT |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US4370761029 |
ACCIONES|HOME DEPOT INC |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US4642888287 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| US47215P1066 |
ACCIONES|JD.COM INC-ADR |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US5801351017 |
ACCIONES|MCDONALD'S CORP |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US9285634021 |
ACCIONES|VMWARE INC |
0.7800% |
USD |
2022S1F |