Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125268005 |
| Nombre |
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86305125 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-12-16 |
| Número de Registro |
3735 |
| Capital Inicial |
9000000.00 |
| Capital Máximo |
90000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
18.744.480,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
34.415.852,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.669,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
53.165.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
15.991.046,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-9.652,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
69.146.392,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
53.159.904,00 |
| Numero Acciones |
4.303.163,00 |
| Numero Accionistas |
289,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
69.146.392,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
3.735,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
571,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-78,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-32,55 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
69.146.392,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
76.684.344,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-5,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-35,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,90 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-510,70 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-89,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
411,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
317,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
350,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-445,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-453,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
9.576,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-358,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-89,04 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-19,74 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105102000 |
ACCIONES|AGILE CONTENT SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|ATRYS HEALTH |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105344016 |
ACCIONES|TIER1 TECHNOLOGY |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0106000013 |
ACCIONES|ADOLFO DOMINGUEZ S.A. |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0107574024 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA, FI |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108637028 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER S.A |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115091037 |
PARTICIPACIONES|BONA-RENDA, FI |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0117160111 |
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125776007 |
PARTICIPACIONES|DWS CRECIMIENTO B FI |
6.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128522028 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR RELATIVO-I |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140072002 |
PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIXTA G |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140074008 |
PARTICIPACIONES|ABACO GLB VALUE OPOORTUN |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK,S.A. |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143628024 |
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO OPORT EMP IM |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146309002 |
PARTICIPACIONES|HOROS VALUE INTERNATIONA |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0152768612 |
ACCIONES|AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCT |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157935000 |
PARTICIPACIONES|ACACIA RENTA DINAMICA FI |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO CORTO PLAZO-L |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0169350016 |
ACCIONES|PESCANOVA SA |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173368012 |
PARTICIPACIONES|RENTAMARKETS SEQUOIA CL |
5.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179551231 |
PARTICIPACIONES|TORRENOVA DE INVERSIONES |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182769002 |
PARTICIPACIONES| VALENTUM FI |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205629001 |
RFIJA|ARQUIMEA GROUP|4.62|2026-12-28 |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505629008 |
PAGARE|AMPER|0.00|2022-09-14 |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013306404 |
PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE-N |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0T0GS00 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERN US RL EST |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| LU0269905302 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL GLOBAL EME |
2.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU0340554673 |
PARTICIPACIONES|PICTET - DIGITAL-I EUR |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0837977205 |
PARTICIPACIONES|AS SICAV I-INDIAN EQY-XA |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0933684101 |
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GL VALU |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND AB RT E |
3.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1347438084 |
PARTICIPACIONES|NSF WEALTH DEFEN (NWDGEI |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU1581427249 |
PARTICIPACIONES|LO ASIA VALUE BOND-USD I |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| LU1720112173 |
PARTICIPACIONES|LUX SEL-ARCAN LW EUR IN- |
4.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1809976365 |
PARTICIPACIONES|LO FUNDS-WLD BRND-EUR NA |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2146192377 |
PARTICIPACIONES|ROBECO SAM SUS WATER EQ- |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |