ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
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ES0125268005 | CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 69.146.392,00 € | 0 % | -5,69 | 0 % | 289 | 0 % | 18.744.480,00 € | 0 % | 34.415.852,00 € | 0 % | 49,77 | 0,00 |
ES0162852034 | MEÑALER, SICAV S.A. | 24.488.000,00 € | 0 % | -4,56 | 0 % | 29 | 0 % | 9.157.000,00 € | 0 % | 12.579.000,00 € | 0 % | 51,37 | 0,00 |
ES0182790032 | VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. | 35.825.608,00 € | 0 % | -6,20 | 0 % | 299 | 0 % | 3.087.595,00 € | 0 % | 27.526.240,00 € | 0 % | 76,83 | 0,00 |
Total 3 | 129.460.000,00 | 0,00 % | -5,48 | 0,00 % | 617,00 | 0,00 % | 30.989.075,00 | 0,00 % | 74.521.092,00 | 0,00 % | 59,32 | 0,00 |