Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0182790032 |
| Nombre |
VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. |
| NIF |
A46072005 |
| Direccion |
Dirección: CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6 - 28016 MADRID |
| Código Postal |
28016 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-04-07 |
| Número de Registro |
2759 |
| Capital Inicial |
2404048.00 |
| Capital Máximo |
24040480.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,74 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,74 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.087.595,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
27.526.240,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.484,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
30.615.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.236.474,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
973.813,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
35.825.608,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
10,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,71 |
| Inversiones Financieras Valor |
30.709.896,00 |
| Numero Acciones |
2.163.733,00 |
| Numero Accionistas |
299,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
7.323.982,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
2.127.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
7.323.982,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
35.825.608,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
2.759,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-133,52 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,21 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
118.113,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
25,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
35.825.608,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
37.564.684,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-11,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,14 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
638,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-88,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-82,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
296,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-88,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-609,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
13,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
10,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
391,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-30,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP AG |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
ACCIONES|GRENERGY RENOVABLES SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105093001 |
ACCIONES|GIGAS HOSTING SA |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105102000 |
ACCIONES|AGILE CONTENT SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|ATRYS HEALTH |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105196002 |
ACCIONES|VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105293007 |
ACCIONES|GREENALIA |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105366001 |
ACCIONES|ALQUILBER QUALITY SA(ALQ SM) |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105367009 |
ACCIONES|EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIMI |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105407003 |
ACCIONES|MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105425005 |
ACCIONES|PLASTICOS KOMPUESTOS S.A. |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105456026 |
ACCIONES|HOLALUZ-CLIDOM, S.A. |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105463006 |
ACCIONES|MAKING SCIENCE GROUP SA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105548004 |
ACCIONES|GRUPO ECOENER SA |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105634002 |
ACCIONES|ENERSIDE ENERGY, S.A. |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105638003 |
ACCIONES|LABIANA HELTH (LAB SM) |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0106000013 |
ACCIONES|ADOLFO DOMINGUEZ S.A. |
4.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109260531 |
ACCIONES|AMPER |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110047919 |
ACCIONES|DEOLEO,S.A. |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112458312 |
ACCIONES|AZCOYEN |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER S.A |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO SABADELL |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114673033 |
PARTICIPACIONES|BESTINFOND FIM ACC |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA SA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126501131 |
ACCIONES|AC.ALANTRA PARTNERS, SA |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126962069 |
ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL FABRICS SA |
6.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0129743318 |
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK,S.A. |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0147561015 |
ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0147622031 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER BOLSA FIM ACC |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX SA |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155715032 |
PARTICIPACIONES| GESINTER WORLD SELECTIO |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155853031 |
PARTICIPACIONES|GESINTER FLEXIBLE STRATE |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165359029 |
ACCIONES|LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165359094 |
ACCIONES|LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165386014 |
ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175227000 |
ACCIONES|INNVAL INNOVACION Y DESARROLLO, |
7.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179532033 |
PARTICIPACIONES|TORRELLA INVERSIONES SIC |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|UNICAJA BANCO |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182769002 |
PARTICIPACIONES| VALENTUM FI |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183304080 |
ACCIONES|VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305293005 |
RFIJA|GREENALIA SA|4.95|2025-12-15 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0622060954 |
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02303102 |
SPAIN LETRAS DEL TESORO |
8.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000052292 |
ACCIONES|Hermes Intl |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L OREAL SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130403 |
ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0031743007 |
ACCIONES|BURBERRY GROUP PLC |
0.5300% |
GBP |
2022S1F |
| LU1919525458 |
PARTICIPACIONES|QUADRIGA INVTS-STBLE RTR |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012866412 |
ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV (PRX NA) |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003055501 |
ACCIONES|NORDIC SEMICONDUCTOR ASA |
0.3500% |
NOK |
2022S1F |
| PTGNV0AM0001 |
ACCIONES|GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| PTGNV0AMS000 |
ACCIONES|GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |