Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MEÑALER, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0162852034 |
| Nombre |
MEÑALER, SICAV S.A. |
| NIF |
A83527515 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-07-11 |
| Número de Registro |
2824 |
| Capital Inicial |
3600000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.157.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
12.579.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
21.736.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.649.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
102.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
24.488.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,72 |
| Inversiones Financieras Valor |
21.735.000,00 |
| Numero Acciones |
552.360,00 |
| Numero Accionistas |
29,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
24.488.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,09 |
| Registro C N M V |
2.824,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,56 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
49,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
42,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
44,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
9,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-679.523,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
60,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
24.488.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
24.569.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
94,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-41,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
246,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,81 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
74,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
36,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-99,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-356,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.248,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.448,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-7.132,17 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-72,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA3038971022 |
ACCIONES|FAIRFAX INDIA HOLDIN |
4.1700% |
USD |
2022S1F |
| CA3039011026 |
ACCIONES|FAIRFAX FINANCIAL HO |
4.1300% |
CAD |
2022S1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
1.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0024638212 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
2.2500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
3.1000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0043238366 |
ACCIONES|ARYZTA AG |
3.9000% |
CHF |
2022S1F |
| DE000ZAL1111 |
ACCIONES|ZALANDO SE |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
SOCIMI|LAR ESPANA REAL ESTA |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE |
4.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105509006 |
ACCIONES|SOLUCIONES CUATROOCH |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105509030 |
ACCIONES|SOLUCIONES CUATROOCH |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGUR |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105611000 |
ACCIONES|SINGULAR PEOPLE SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0106000013 |
ACCIONES|ADOLFO DOMINGUEZ SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE SA |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0129743318 |
ACCIONES|ELECNOR SA |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES FARMA SA |
9.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155441035 |
SOCIEDADES|COBAS VALUE, SICAV, |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165359029 |
ACCIONES|LABORATORIO REIG JOF |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165359094 |
ACCIONES|LABORATORIO REIG JOF |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170884417 |
ACCIONES|PRIM SA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
4.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120693 |
ACCIONES|PERNOD RICARD SA |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B02J6398 |
ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC |
1.5400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BRJ9BJ26 |
ACCIONES|FEVERTREE DRINKS PLC |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| LU1778762911 |
ACCIONES|SPOTIFY TECHNOLOGY S |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| SE0015810247 |
ACCIONES|KINNEVIK AB |
0.7200% |
SEK |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I |
3.7200% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
2.0500% |
USD |
2022S1F |