Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VIPOZO INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184147009 |
| Nombre |
VIPOZO INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86879285 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-02-07 |
| Número de Registro |
3909 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.653.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
44.180,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.697.947,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
125.452,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
84.350,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.907.749,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.697.948,00 |
| Numero Acciones |
240.320,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.907.749,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
3.909,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
395,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.907.749,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.296.384,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-23,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-73.728,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-41,99 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-67,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
187,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-84,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-741,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.095,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-555,69 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-39,39 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |