Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FERBA, SICAV, SA
| ISIN |
ES0155693031 |
| Nombre |
INVERSIONES FERBA, SICAV, SA |
| NIF |
A82253980 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-07-05 |
| Número de Registro |
559 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
5409110.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.303.085,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
122.153,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.425.238,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
233.301,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.848,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.670.387,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.423.837,00 |
| Numero Acciones |
242.983,00 |
| Numero Accionistas |
130,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
69.310,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
69.310,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
69.310,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.670.387,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
559,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
19.111,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-368,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
255,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.670.387,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.820.907,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
39,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
10,80 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,63 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-750,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
56,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
65,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-272,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-328,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-81,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.6600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.8700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.0600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU0248049172 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FD EUROPE STRAT |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0390711777 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
12.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
12.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
4.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
12.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
4.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EURO SHORT DUR |
12.5800% |
EUR |
2022S1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT&T INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US4642852044 |
ACCIONES|ISHARES GOLD TRUST |
4.4600% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US92556V1061 |
ACCIONES|VIATRIS INC |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| US9344231041 |
ACCIONES|WARNER BROS DISCOVERY INC |
0.0400% |
USD |
2022S1F |