Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155941133 |
| Nombre |
INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. |
| NIF |
A28195220 |
| Direccion |
Dirección: CALLE AYALA, Nº 42, 5º PLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-03-02 |
| Número de Registro |
3179 |
| Capital Inicial |
2404052.00 |
| Capital Máximo |
24040520.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
63.282.872,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
31.559.764,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
237.615,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
95.080.248,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.464.224,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
802.692,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
97.347.168,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,30 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
94.791.216,00 |
| Numero Acciones |
4.533.684,00 |
| Numero Accionistas |
237,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
14.638.639,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
14.638.639,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
14.638.639,00 |
| Patrimonio |
97.347.168,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,08 |
| Registro C N M V |
3.179,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
24,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
21,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
21,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-5.557,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
21,58 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
101,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
97.347.168,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
109.063.560,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-392,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
11,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
15,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-115,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
45,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
44,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
755,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-337,90 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-3,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0023405456 |
ACCIONES|DUFRY AG |
0.4600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
BONOS|BAYER AG|3,750|2024-07-01 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS S.A. |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO SABADELL SA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
3.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127021006 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2024-07-04 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
2.0600% |
USD |
2022S1F |
| LU2309417009 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009082 |
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP N.V. |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS, SA |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.2200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
2.7700% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
2.9600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| USH3698DCP71 |
BONOS|CREDIT SUISSE GROUP|6,375|2026-08-21 |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1739839998 |
BONOS|UNICREDIT SPA|5,375|2025-06-03 |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2119468572 |
BONOS|BT GROUP PLC|1,874|2025-05-18 |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |