Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORE ASSETS,SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0162933032 |
| Nombre |
CORE ASSETS,SICAV,S.A. |
| NIF |
A83075275 |
| Direccion |
Dirección: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-24 |
| Número de Registro |
2334 |
| Capital Inicial |
8000000.00 |
| Capital Máximo |
80000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
33.544.348,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
12.664.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
334.036,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
46.543.244,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.985.571,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
947.401,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
50.476.216,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
46.299.376,00 |
| Numero Acciones |
8.013.812,00 |
| Numero Accionistas |
310,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.077.518,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.218.523,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.218.523,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
174.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
912.011,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.946.984,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.946.984,00 |
| Patrimonio |
50.476.216,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.334,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,09 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-10,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
50.476.216,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
60.842.600,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
Acciones Novartis AG |
0.5900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones Roche Holdings AG |
0.6600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones Deutsche Bank AG |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
IIC iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones Allianz SE |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
Bonos BAYER AG 3,75 2074-07-01 |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J587 |
Bonos THYSSENKRUPP AG 2,50 2025-02-25 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones Vonovia SE |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2LQ3M9 |
Bonos PNE AG 4,00 2023-05-02 |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones BAYER AG |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones E.ON AG |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000126A4 |
Bonos ESTADO ESPA�OL 1,80 2024-11-30 |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127C8 |
Bonos ESTADO ESPA�OL 1,00 2030-11-30 |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
Acciones Merlin Properties Socimi SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones BANCO SANTANDER S.A. |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116567035 |
IIC Cartesio X FI |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119251009 |
IIC Codex Global Fund, FI, Clase I |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones ACERINOX SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones IBERDROLA, S.A. |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones INDUSTRIA DE DISE�O TEXTIL,S.A."INDITEX" |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones TELEFONICA ,S.A. |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839263 |
Bonos AUTOPISTA DEL ATLANTICO 3,50 2029-05-16 |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0244251015 |
Bonos Ibercaja Alpha - A 2,75 2030-07-23 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305293005 |
Bonos VERISURE HOLDING AB 4,95 2025-12-15 |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505451437 |
Pagar�s PRYCONSA 0,80 2022-10-10 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211010 |
Bonos BBVA S.A. 6,00 2099-03-29 |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones TOTAL SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones DANONE |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013300381 |
Bonos MAISONS DU MONDE SA 0,13 2023-12-06 |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
Acciones UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013443850 |
IIC Millesima 2026 |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0033758917 |
IIC Muzinich Funds- EhancedYield S-T "A" (EUR) ACC |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
IIC iShares MSCI Japan EUR Hedged |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
IIC ETF iShares - Core MSCI World |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Acciones iShares Physical Gold ETC |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9M6RS56 |
IIC iS J.P. Morgan $ EM Bond EUR |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5CVC03 |
IIC BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7HNK78 |
IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
IIC iShares MSCI China A UCITS ETF |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
IIC NORDEA GLOBAL CLIMATE FUND |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0803997666 |
IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0925601550 |
IIC Quadriga Investors - GFED Aequitas Fund |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0985831063 |
IIC Fidentiis Tordesillas SICAV - Global Strategy |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1325141510 |
IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045370 |
IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1882691253 |
IIC Olea Investment Fund - Neutral Inversiones -C |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011540547 |
Acciones ABN AMRO Bank NV |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones STELLANTIS NV |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010646813 |
Bonos ESTADO NORUEGA 2,00 2023-05-24 |
0.4800% |
NOK |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones Alibaba Group Holding Limited |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US037833AK68 |
Bonos APPLE 2,40 2023-05-03 |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US03938LBB99 |
Bonos ARCELORMITTAL 3,60 2024-07-16 |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
Acciones Boeing Co/The |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US097023DG73 |
Bonos Boeing Co/The 2,20 2026-02-04 |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
Acciones THE WALT DISNEY COMPANY |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US29446MAD48 |
Bonos EQUINOR ASA 2,88 2025-04-06 |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US345397YQ02 |
Bonos FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2,98 2022-07-07 |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US369604BQ57 |
Bonos General Electric 4,16 2099-01-20 |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US38141GVX95 |
Bonos Goldman Sachs Sucursal Espa libor 2027-10-28 |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US48128BAD38 |
Bonos JPMorgan Chase & Co. 4,63 2099-10-20 |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US742718FP97 |
Bonos PROCTER & GAMBLE CO 1,00 2026-04-23 |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US852061AS99 |
Bonos SPRINT COMUNICATION 6,00 2022-11-15 |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US92343VGG32 |
Bonos Verizon Communications Inc 1,45 2026-03-20 |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| USN4297BBC74 |
Bonos KONINKLIJKE KPN NV 7,00 2073-03-28 |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| XS0291642154 |
Bonos AMERICAN INTL GROUP VAR 2037-03-15 |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS0989394589 |
Bonos Credit Suisse Group VAR 2049-12-11 |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| XS1040105980 |
Bonos Philip Morris 2,88 2026-03-03 |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1050461034 |
Bonos TELEFONICA ,S.A. 5,88 2099-03-24 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1115498260 |
Bonos ORANGE SA 5,00 2099-10-01 |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1134780557 |
Bonos ARYZTA EURO FINANCE DAC 6,82 2099-11-21 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1135277140 |
Bonos Shell International 1,63 2027-01-20 |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1173867323 |
Bonos Goldman Sachs Sucursal Espa� 0,57 2022-07-26 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1190632999 |
Bonos BNP PARIBAS SUCURSAL ESPA�A 2,38 2025-02-17 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1195202822 |
Bonos TOTAL SA 2,63 2099-02-26 |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1201001572 |
Bonos GRUPO SANTANDER 2,50 2025-03-18 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1202849086 |
Bonos Glencore Xstrata PLC 1,75 2025-03-17 |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1206541366 |
Bonos VOLKSWAGEN AG 3,50 2099-03-20 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1224710399 |
Bonos Naturgy Energy Group SA 3,38 2099-04-24 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1322536506 |
Bonos International Consolidated A 0,63 2022-11-17 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1497606365 |
Bonos TELECOM ITALIA SPA 3,00 2025-09-30 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1512827095 |
Bonos Merlin Properties Socimi SA 1,88 2026-11-02 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
Bonos GRIFOLS, S.A. 3,20 2025-05-01 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
Bonos CAIXABANK 6,00 2099-07-18 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1724626699 |
Bonos Volvo 2,00 2025-01-24 |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
Bonos GESTAMP AUTOMOCION SA 3,25 2026-04-30 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1819575066 |
Bonos ROLLS-ROYCE PLC 0,88 2024-05-09 |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821883102 |
Bonos Netflix Inc 3,63 2027-05-15 |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1935256369 |
Bonos TELECOM ITALIA SPA 4,00 2024-04-11 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978209002 |
Bonos ABENGOA ABENEWCO TWO 0,00 2024-10-26 |
-0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
Bonos ABENGOA ABENEWCO TWO 0,00 2024-10-26 |
-0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010037849 |
Bonos JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 5,88 2024-11-15 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2114413565 |
Bonos AT&T Inc 2,88 2099-02-18 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2150054026 |
Bonos BARCLAYS BANK S.A. 3,38 2025-04-02 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2167007249 |
Bonos Wells Fargo 1,34 2025-05-04 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2204842384 |
Bonos VERISURE HOLDING AB 3,88 2026-07-15 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
Bonos ABERTIS FINANCE BV 3,25 2099-11-24 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2265369657 |
Bonos Deutsche Lufthansa AG 3,00 2026-05-29 |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2288097640 |
Bonos INTL BK RECON & DEVELOP 5,00 2026-01-22 |
0.2400% |
BRL |
2022S1F |
| XS2348237871 |
Bonos CEP IV Investment 3, SARL 1,50 2028-06-08 |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2385393405 |
Bonos CELLNEX FINANCE CO SA 1,00 2027-09-15 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2393001891 |
Bonos GRIFOLS, S.A. 3,88 2028-10-15 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2403519601 |
Bonos BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FU 1,75 2026-11-30 |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2410367747 |
Bonos TELEFONICA ,S.A. 2,88 2049-11-24 |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |