Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española WIKO EUROPE INVERSION SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184584003 |
| Nombre |
WIKO EUROPE INVERSION SICAV, S.A. |
| NIF |
A87256020 |
| Direccion |
Dirección: Calle Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-05-18 |
| Número de Registro |
4191 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,47 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.367.647,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.098.406,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.607,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.467.660,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
558.931,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.657,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.038.248,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,19 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.466.054,00 |
| Numero Acciones |
3.114.373,00 |
| Numero Accionistas |
23,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.038.248,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
4.191,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,92 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-39,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-7,15 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
15,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.038.248,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.527.824,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-43,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-39,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-633,46 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-96,65 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-78,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-55,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-89,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
130,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-321,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-426,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
691,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-369,75 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-35,52 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |