Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MODENA CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164239032 |
| Nombre |
MODENA CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A85369775 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-05-09 |
| Número de Registro |
3523 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
32,20 |
| Cotizacion Minima |
25,50 |
| Cotizacion Ultima |
26,82 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.659.649,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
613.041,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.272.690,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
164.114,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
36.663,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.473.467,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,25 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.272.691,00 |
| Numero Acciones |
427.804,00 |
| Numero Accionistas |
147,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
44,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.473.465,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
3.523,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
32,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
25,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
26,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-155,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-119,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
16,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.473.465,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.327.225,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
34,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
7,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
820,37 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-144,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
69,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
820,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
9,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
53,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
2.210,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.489,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.697,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-15,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.006,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
44,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
44,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA0585861085 |
ACCIONES|Ballard Power Systems Inc |
4.0300% |
USD |
2022S1F |
| CA0641491075 |
ACCIONES|BANK OF NOVA SCOTIA |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|Siemens AG |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|Abengoa SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115002018 |
ACCIONES|Bodegas Riojanas SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA S.A. |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126501131 |
ACCIONES|Alantra Partners SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173358039 |
ACCIONES|RENTA 4 BANCO, S.A. |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|Melia Hotels International SA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY VUITT |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|Euroapi SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|Anglo American PLC |
3.8100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BZ4BQC70 |
ACCIONES|Johnson Matthey PLC |
0.8600% |
GBP |
2022S1F |
| JP3866800000 |
ACCIONES|Panasonic Corp |
0.8800% |
JPY |
2022S1F |
| KYG217651051 |
ACCIONES|CK Hutchison Holdings Ltd |
1.1100% |
HKD |
2022S1F |
| KYG2177B1014 |
ACCIONES|CK Asset Holdings Ltd |
0.4400% |
HKD |
2022S1F |
| NO0010081235 |
ACCIONES|NEL ASA |
1.7800% |
NOK |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|Abbott Laboratories |
3.0700% |
USD |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
4.3300% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING |
5.3100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
6.3400% |
USD |
2022S1F |
| US09247X1019 |
ACCIONES|BlackRock Inc |
4.0300% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US14448C1045 |
ACCIONES|Carrier Global Corp |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY COMPANY/THE |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| US2605571031 |
ACCIONES|Dow Inc |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DuPont de Nemours Inc |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US4128221086 |
ACCIONES|HARLEY-DAVIDSON INC |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US45104G1040 |
ACCIONES|ICICI Bank Ltd |
4.3900% |
USD |
2022S1F |
| US4567881085 |
ACCIONES|Infosys Ltd |
2.9200% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US4711154025 |
ACCIONES|Jardine Matheson Holdings Ltd |
2.6700% |
USD |
2022S1F |
| US47759T1007 |
ACCIONES|JinkoSolar Holding Co Ltd |
6.3800% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|Johnson & Johnson |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
5.1900% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
ACCIONES|ORACLE CORP |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| US68902V1070 |
ACCIONES|Otis Worldwide Corp |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US72919P2020 |
ACCIONES|Plug Power Inc |
8.2000% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|Reliance Industries Ltd |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
5.0400% |
USD |
2022S1F |
| US88579Y1010 |
ACCIONES|3M COMPANY |
2.5800% |
USD |
2022S1F |
| XS1978209002 |
BONO|ABENGOA ABENEWCO TWO|575,51|2024-10-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
BONO|ABENGOA ABENEWCO TWO|2024-10-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |