Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AENIGMA XI, SICAV SA
| ISIN |
ES0127229039 |
| Nombre |
AENIGMA XI, SICAV SA |
| NIF |
A61817573 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-01-29 |
| Número de Registro |
394 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
1,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,58 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
377.376,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
982.979,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-17,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.360.338,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
328.024,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
983,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.689.345,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,34 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.357.235,00 |
| Numero Acciones |
609.195,00 |
| Numero Accionistas |
126,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
10.334,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
216.458,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
216.458,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
216.458,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.689.346,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,51 |
| Registro C N M V |
394,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
1,90 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
114,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-72,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
5,44 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-396,56 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
295,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.689.346,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
1.602.149,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,88 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
52,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
1,89 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-267,32 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-525,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
305,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
69,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
7,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-462,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
5,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-272,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-95,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
7,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
10.334,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
10.334,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |