Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERNANZAR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0144151034 |
| Nombre |
HERNANZAR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82255167 |
| Direccion |
Dirección: CALLE GOYA,11 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-07-08 |
| Número de Registro |
570 |
| Capital Inicial |
3500000.00 |
| Capital Máximo |
35000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.002.222,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
341.503,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
457,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.344.182,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.468.659,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
289.460,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.102.301,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.343.725,00 |
| Numero Acciones |
761.470,00 |
| Numero Accionistas |
183,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.102.301,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
570,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-8.958,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
80,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.102.301,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.474.247,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-597,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
211,73 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-32,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-70,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
211,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
735,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-480,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-525,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
696,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-246,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
64,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GBL INFRASTRUCTU |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AGRIBUSINESS UCI |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B9CQXS71 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219454633 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO |
3.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV F |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
4.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0274211217 |
PARTICIPACIONES|X-TRACKERS EUROSTOXX 50 |
5.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0726980377 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
6.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
12.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775958538 |
PARTICIPACIONES|INVESCO KOREAN EQUITY |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|BAIDU INC |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
4.5600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US4642873255 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL HEALTHCAR |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 IND |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
7.3000% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD - UNS ADR |
0.2800% |
USD |
2022S1F |