Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA
| ISIN |
ES0105995031 |
| Nombre |
ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA |
| NIF |
A82330705 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-12-10 |
| Número de Registro |
802 |
| Capital Inicial |
2400009.45 |
| Capital Máximo |
24000094.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.790.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
190.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.983.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
303.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.319.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,21 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.978.000,00 |
| Numero Acciones |
213.551,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
502.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
46.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
181.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
321.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
321.000,00 |
| Patrimonio |
2.319.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
802,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
9,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
9,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-107,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-146,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
43,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.319.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.623.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
56,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-28,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-317,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-21,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
25,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-32,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
658.575,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.637,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-8.361,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.586,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.529,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
69,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-21,35 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
51,61 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.5500% |
CHF |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679JR9 |
RENTA|BANKINTER SA|0,625|2027-10-06 |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR00140005J1 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|0,375|2027-10-14 |
3.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3VTMJ91 |
ETF|ISHARES EUR GOVT BON |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
2.4600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
ETF|ISHARES CHINA CNY BO |
2.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU0145657366 |
FONDO|DWS INVEST ESG EURO |
5.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0244354667 |
FONDO|SCHRODER ISF CHINA O |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
0.9900% |
JPY |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0462791079 |
FONDO|SUSTAINABLE GLOBAL T |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU1279333329 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU1834983477 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2170387828 |
FONDO|THREADNEEDLE LUX - E |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| US36962GW752 |
BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|1,743|2026-05-05 |
3.7900% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US92826CAP77 |
BONOS|VISA INC|0,750|2027-08-15 |
3.5400% |
USD |
2022S1F |
| XS1590568132 |
BONOS|NATURGY CAPITAL MARK|1,125|2024-04-11 |
4.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2202744384 |
BONOS|CEPSA FINANCE SA|2,250|2026-02-13 |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2310118976 |
BONOS|CAIXABANK SA|1,250|2031-06-18 |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2436160779 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|0,100|2025-01-26 |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |