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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA
ISIN ES0105995031
Nombre ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA
NIF A82330705
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-12-10
Número de Registro 802
Capital Inicial 2400009.45
Capital Máximo 24000094.50
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.790.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 190.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.983.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 303.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 33.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.319.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,21
Inversiones Financieras Porcentaje 85,31
Inversiones Financieras Valor 1.978.000,00
Numero Acciones 213.551,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 502.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 46.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 181.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 321.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 321.000,00
Patrimonio 2.319.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 802,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,53
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,80
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,82
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,86
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 9,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 9,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -107,39
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,17
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -146,23
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 43,20
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.319.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.623.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 56,37
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -28,09
Variacion Patrimonial I I C -3,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -317,08
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -21,06
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 25,68
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -32,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 658.575,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.637,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -8.361,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.586,72
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,34
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.529,02
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,38
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 69,94
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -21,35
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 51,61
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.5500% CHF 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.6800% EUR 2022S1F
ES0213679JR9 RENTA|BANKINTER SA|0,625|2027-10-06 3.6700% EUR 2022S1F
ES0L02304142 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 2.8500% EUR 2022S1F
FR00140005J1 BONOS|BNP PARIBAS SA|0,375|2027-10-14 3.7900% EUR 2022S1F
IE00B3VTMJ91 ETF|ISHARES EUR GOVT BON 3.4100% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 2.4600% USD 2022S1F
IE00BD6FTQ80 ETF|INVESCO BLOOMBERG CO 1.6400% USD 2022S1F
IE00BKPSFD61 ETF|ISHARES CHINA CNY BO 2.8000% USD 2022S1F
LU0145657366 FONDO|DWS INVEST ESG EURO 5.4800% EUR 2022S1F
LU0244354667 FONDO|SCHRODER ISF CHINA O 1.6000% USD 2022S1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 0.9100% EUR 2022S1F
LU0328437438 FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS 0.9900% JPY 2022S1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.2500% EUR 2022S1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL 3.2800% EUR 2022S1F
LU0462791079 FONDO|SUSTAINABLE GLOBAL T 1.1600% USD 2022S1F
LU0622306065 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.0800% USD 2022S1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 3.4100% EUR 2022S1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON FUND 2.2000% EUR 2022S1F
LU0973119513 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 1.1200% USD 2022S1F
LU1279333329 FONDO|PICTET - ROBOTICS 0.8600% USD 2022S1F
LU1834983477 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 0.8600% EUR 2022S1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 1.6400% EUR 2022S1F
LU2170387828 FONDO|THREADNEEDLE LUX - E 1.9800% EUR 2022S1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA CO/THE 1.6000% USD 2022S1F
US36962GW752 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|1,743|2026-05-05 3.7900% USD 2022S1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 0.9100% USD 2022S1F
US92826CAP77 BONOS|VISA INC|0,750|2027-08-15 3.5400% USD 2022S1F
XS1590568132 BONOS|NATURGY CAPITAL MARK|1,125|2024-04-11 4.2700% EUR 2022S1F
XS2055190172 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 3.9700% EUR 2022S1F
XS2202744384 BONOS|CEPSA FINANCE SA|2,250|2026-02-13 4.1800% EUR 2022S1F
XS2306601746 BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 3.4500% EUR 2022S1F
XS2310118976 BONOS|CAIXABANK SA|1,250|2031-06-18 3.7500% EUR 2022S1F
XS2436160779 BONOS|BANCO SANTANDER SA|0,100|2025-01-26 4.1800% EUR 2022S1F