Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107929038 |
| Nombre |
ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82766684 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-09-07 |
| Número de Registro |
1924 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.758.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
433.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.192.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
526.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
252.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.970.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.190.000,00 |
| Numero Acciones |
369.603,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.164.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
46.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
384.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
186.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
523.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.000,00 |
| Patrimonio |
3.970.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
1.924,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,64 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-41.502,37 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-208,82 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
181,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.970.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.451.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
9,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-316,79 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-45,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-67,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-27,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
180.741,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
588,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-307,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-333,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-930,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-244,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-22,22 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
68,12 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.4100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
ETF|ISHARES CORE DAX UCI |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
1.4100% |
DKK |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
6.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
2.5400% |
USD |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU0192064839 |
FONDO|UBAM - MEDIUM TERM U |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210533500 |
FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227757233 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
1.6600% |
JPY |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - STA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0390558301 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
4.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
4.8400% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.7400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
5.0900% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y4070 |
ETF|CONSUMER DISCRETIONA |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y5069 |
ETF|ENERGY SELECT SECTOR |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y7040 |
ETF|INDUSTRIAL SELECT SE |
2.6200% |
USD |
2022S1F |
| XS1910948162 |
RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16 |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2168647357 |
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2026-01-05 |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |