Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAT VALORS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116814007 |
| Nombre |
CAT VALORS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A66677816 |
| Direccion |
Dirección: DIAGONAL, 407 - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2016-03-04 |
| Número de Registro |
4316 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.419.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
18.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.439.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
398.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
15.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.852.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,98 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.433.636,00 |
| Numero Acciones |
2.776.694,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
229.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
104.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
104.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
125.000,00 |
| Patrimonio |
2.852.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
4.316,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-22,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,79 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-58,75 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-18,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.852.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.109.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
342,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-362,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-25,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-40,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
354,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-775,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.227,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.030,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
28,42 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
11,62 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |