Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RENTAPLUS 46, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0173388036 |
| Nombre |
RENTAPLUS 46, SICAV S.A. |
| NIF |
A82589573 |
| Direccion |
Dirección: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1360 |
| Capital Inicial |
3606072.00 |
| Capital Máximo |
36060720.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.463.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.492.651,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
76.999,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.033.639,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
761.210,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
188.928,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.983.777,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,86 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.988.417,00 |
| Numero Acciones |
14.691.456,00 |
| Numero Accionistas |
136,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
370.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.356.893,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
715.976,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.612.060,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
72.968,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
232.314,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
512.519,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
512.519,00 |
| Patrimonio |
13.983.777,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
1.360,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,10 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.983.777,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.792.606,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,41 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
370.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
370.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA94106B1013 |
Acciones Waste Connections Inc |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| CH0012005267 |
Acciones Novartis AG |
0.6400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones NESTLE SA |
0.6400% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones Deutsche Bank AG |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones Allianz SE |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
IIC iShares STOXX Europe 600 Banks |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A19PVM4 |
Bonos ams AG 0,88 2022-09-28 |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones Vonovia SE |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones BAYER AG |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones E.ON AG |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
Acciones Merlin Properties Socimi SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones BANCO SANTANDER S.A. |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116567035 |
IIC Cartesio X FI |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119251009 |
IIC Codex Global Fund, FI, Clase I |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones ACERINOX SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones IBERDROLA, S.A. |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones INDUSTRIA DE DISE�O TEXTIL,S.A."INDITEX" |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones ACS ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839263 |
Bonos AUTOPISTA DEL ATLANTICO 3,50 2029-05-16 |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0244251015 |
Bonos Ibercaja Alpha - A 2,75 2030-07-23 |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0280907025 |
Bonos UNICAJA BANCO SA 3,13 2032-07-19 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305293005 |
Bonos VERISURE HOLDING AB 4,95 2025-12-15 |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313040075 |
Bonos BANCA MARCH SA VAR 2025-11-17 |
3.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505451437 |
Pagar�s PRYCONSA 0,80 2022-10-10 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones DANONE |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones VINCI SA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013300381 |
Bonos MAISONS DU MONDE SA 0,13 2023-12-06 |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE0033758917 |
IIC Muzinich Funds- EhancedYield S-T "A" (EUR) ACC |
3.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
IIC iShares MSCI Japan EUR Hedged |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
IIC iShares MSCI World EUR Hedged |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Acciones iShares Physical Gold ETC |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD2ZKW57 |
IIC PGIF Finisterre Uncon "I" (EURHDG) |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5H5052 |
IIC Seilern World Growth "HC" (EURHDG) |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BH3WKV28 |
IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG) |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJZ2DD79 |
IIC Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
IIC NORDEA GLOBAL CLIMATE FUND |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0380865021 |
IIC Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS |
4.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0925601550 |
IIC Quadriga Investors - GFED Aequitas Fund |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1325141510 |
IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045370 |
IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones STELLANTIS NV |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010646813 |
Bonos ESTADO NORUEGA 2,00 2023-05-24 |
0.1400% |
NOK |
2022S1F |
| PTCOR0AE0006 |
Acciones Corticeira Amorim SGPS SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
Acciones Activision Blizzard, Inc |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones Alibaba Group Holding Limited |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US037833AK68 |
Bonos APPLE 2,40 2023-05-03 |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US097023DG73 |
Bonos Boeing Co/The 2,20 2026-02-04 |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
Acciones THE WALT DISNEY COMPANY |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US29446MAD48 |
Bonos EQUINOR ASA 2,88 2025-04-06 |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US48128BAD38 |
Bonos JPMorgan Chase & Co. 4,63 2099-10-20 |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones Microsoft Corp |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
Acciones THERMO FISHER SCIENTIFIC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| XS0197703118 |
Bonos ROTHSCHILDS CONT FIN PLC VAR 2099-08-05 |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1040105980 |
Bonos Philip Morris 2,88 2026-03-03 |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1202849086 |
Bonos Glencore Xstrata PLC 1,75 2025-03-17 |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1322536506 |
Bonos International Consolidated A 0,63 2022-11-17 |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1497606365 |
Bonos TELECOM ITALIA SPA 3,00 2025-09-30 |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1512827095 |
Bonos Merlin Properties Socimi SA 1,88 2026-11-02 |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551347393 |
Bonos JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 2,20 2024-01-15 |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577947440 |
Bonos INES Corporation 2,13 2025-11-15 |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1684385161 |
Bonos SOFTBANK GROUP CORP 3,13 2025-09-19 |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1724626699 |
Bonos Volvo 2,00 2025-01-24 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1783932863 |
Bonos ENCE ENERGIA CELULOSA 1,25 2023-03-05 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
Bonos GESTAMP AUTOMOCION SA 3,25 2026-04-30 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1819575066 |
Bonos ROLLS-ROYCE PLC 0,88 2024-05-09 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978209002 |
Bonos ABENGOA ABENEWCO TWO 0,00 2024-10-26 |
-0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
Bonos ABENGOA ABENEWCO TWO 0,00 2024-10-26 |
-0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010037849 |
Bonos JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 5,88 2024-11-15 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2114413565 |
Bonos AT&T Inc 2,88 2099-02-18 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2150054026 |
Bonos BARCLAYS BANK S.A. 3,38 2025-04-02 |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2167007249 |
Bonos Wells Fargo 1,34 2025-05-04 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2204842384 |
Bonos VERISURE HOLDING AB 3,88 2026-07-15 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
Bonos ABERTIS FINANCE BV 3,25 2099-11-24 |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2265369657 |
Bonos Deutsche Lufthansa AG 3,00 2026-05-29 |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2288097640 |
Bonos INTL BK RECON & DEVELOP 5,00 2026-01-22 |
0.3200% |
BRL |
2022S1F |
| XS2385393405 |
Bonos CELLNEX FINANCE CO SA 1,00 2027-09-15 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388162385 |
Bonos ALMIRALL SA 2,13 2026-09-30 |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2393001891 |
Bonos GRIFOLS, S.A. 3,88 2028-10-15 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2403519601 |
Bonos BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FU 1,75 2026-11-30 |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2410367747 |
Bonos TELEFONICA ,S.A. 2,88 2049-11-24 |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |