Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AG FINANCIAL 17 SICAV, SA
| ISIN |
ES0106087002 |
| Nombre |
AG FINANCIAL 17 SICAV, SA |
| NIF |
A67351247 |
| Direccion |
Dirección: AVDA. DIAGONAL, 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2019-04-26 |
| Número de Registro |
4331 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.222.607,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
30.678,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-9.535,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.243.750,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
774.775,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
71.665,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.090.189,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,67 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.253.284,00 |
| Numero Acciones |
6.027.100,00 |
| Numero Accionistas |
96,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.510.506,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
537.582,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.510.506,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.090.189,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
4.331,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,46 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-87,51 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-408,36 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
67,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.090.189,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.876.237,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
82,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.219,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-37,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-15,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-31,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
85,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-645,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-782,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
620,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-208,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-35,09 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
427,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE |
0.5000% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A289RN6 |
BONOS|DAIMLERCHRYSLER|2,630|2025-04-07 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2YPFA1 |
BONOS|ALLIANZ|1.301|2049-09-25 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK |
0.5900% |
DKK |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL FINA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|LOREAL |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNE |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013334695 |
BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1G3DH73 |
PARTICIPACIONES|VANG SERIES PLC |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3XXRP09 |
ETF|VANGUARD ETFS/I |
3.8100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
ETF|BLACKROCK IE |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L60045 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0R1B02 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJBM1041 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GL |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYWYCC39 |
FONDO|BLACKROCK INDEX |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE INTERN |
0.2600% |
GBP |
2022S1F |
| LU0093503810 |
FONDO|BLACK GLB SIC/L |
7.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227127643 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
4.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STA SICA |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
5.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS |
6.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI |
8.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1848768336 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS S |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908356857 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
ACCIONES|UNIVERSAL MUSIC |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| XS1201001572 |
BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1382368113 |
BONOS|NATWEST|2.5|2023-03-22 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629387462 |
BONOS|HEIDELBER FIN|1.5|2027-06-14 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1936208252 |
BONOS|FRESENIUS AG-PF|1.875|2025-02-15 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1937665955 |
BONOS|ENEL FINANCE NV|1.5|2025-07-21 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2002017361 |
BONOS|VODAFONE|0,900|2026-11-24 |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125914833 |
BONOS|ABBVIE INC|2.625|2028-11-15 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2148623106 |
BONOS|LLOYDS|3.5|2026-04-01 |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |