Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0157942030 |
| Nombre |
PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85089779 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-08-24 |
| Número de Registro |
3396 |
| Capital Inicial |
7500000.00 |
| Capital Máximo |
75000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
65.744.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.274.973,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-23.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
70.996.208,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
790.456,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.439.540,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
74.226.208,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
71.008.624,00 |
| Numero Acciones |
59.048.444,00 |
| Numero Accionistas |
253,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.145.755,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.145.755,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.145.755,00 |
| Patrimonio |
74.226.208,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.396,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-13,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-140,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-48,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
74.226.208,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
81.821.064,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
285,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-579,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-77,68 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
15,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-90,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-77,68 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
14,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-562,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-607,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-12.340,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-146,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-28,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B - EQUITIES |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX BANKS |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114638036 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007052782 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013413887 |
RFIJA|ORANGE SA|2.38|2049-04-15 |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013428414 |
RFIJA|RENAULT SA|1.25|2025-06-24 |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0005042456 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE PLC FTSE 10 |
1.2100% |
GBP |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4R5BP74 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS DYNAMIC BOND F |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AGRIBUSINESS UCI |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52259 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ACWI ETF |
2.0200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD008T51 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM IMI |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129912662 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| LU0194345913 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231205427 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248053109 |
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248063595 |
PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BOND |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978693 |
PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389850 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0358423738 |
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) BOND SICAV- CO |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414047281 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPEAN EQUITY |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU0463469121 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA EGERTON EQ |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0821169231 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0975848697 |
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1017642064 |
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1047639791 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1078767826 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1306423655 |
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS COR |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534068801 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683287889 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE-GL DIGITAL |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1722863211 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1762222476 |
PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ ADVA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EURO SHORT DUR |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596914 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| LU2145462722 |
PARTICIPACIONES|MPS ROBECOSAM SMART ENER |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| US05946KAG67 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.50|2049-12-05 |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US46138E8003 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
2.8400% |
USD |
2022S1F |
| US78464A6982 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P REGIONAL BANKIN |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| XS0435791180 |
RFIJA|IBERDROLA FINANZ|6.00|2022-07-01 |
0.7000% |
GBP |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577731604 |
RFIJA|NOKIA OYJ|2.00|2024-03-15 |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01 |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2025842688 |
RFIJA|LLOYDS BANK CORP|1.75|2024-07-11 |
0.6100% |
GBP |
2022S1F |
| XS2081491727 |
RFIJA|SERVICIOS MEDIO |0.82|2023-12-04 |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2295335413 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.45|2049-02-09 |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |