Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LOSIRAM CUATRO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0158607038 |
| Nombre |
LOSIRAM CUATRO, SICAV S.A. |
| NIF |
A83214205 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-07-19 |
| Número de Registro |
2435 |
| Capital Inicial |
2404057.05 |
| Capital Máximo |
24040570.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,99 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,99 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.543.481,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
176.979,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
192,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.720.652,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
370.228,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
53.190,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.144.070,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
3,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.714.163,00 |
| Numero Acciones |
214.911,00 |
| Numero Accionistas |
112,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
837.861,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
90.407,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
90.407,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
90.407,00 |
| Patrimonio |
2.144.070,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,61 |
| Registro C N M V |
2.435,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-66,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-30,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
158,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.144.070,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.518.685,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-34,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-421,44 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
9,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
49,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
251,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
3.916,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
776,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-131,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.283,38 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
162.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
837.861,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |