Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0161011038 |
| Nombre |
MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82666702 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-10-23 |
| Número de Registro |
1354 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.564.316,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.114.141,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.678.458,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.121.640,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
134.414,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.934.512,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
68,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.678.457,00 |
| Numero Acciones |
326.733,00 |
| Numero Accionistas |
180,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.934.512,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
1.354,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
175,12 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,29 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
508,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
9,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.934.512,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.568.203,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-330,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-96,34 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-37,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-40,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-96,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
62,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-414,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-461,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-392,58 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
2.8300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
0.6500% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0EQ578 |
ACCIONES|HELMA EIGENHEIMBAU AG |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116848005 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL ALLOCATION FI |
15.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA SA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOL�GICA SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156401038 |
ACCIONES|URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0368230206 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279333329 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
2.9200% |
USD |
2022S1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
2.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD INC |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US0304201033 |
ACCIONES|AMERICAN WATER WORKS CO INC |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|BAIDU INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGIS INC |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US94106L1098 |
ACCIONES|WASTE MANAGEMENT INC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |