Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0138993003 |
| Nombre |
ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86919602 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-03-14 |
| Número de Registro |
3922 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.875.383,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
228.097,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-11.211,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.092.269,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.910.372,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
692.558,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.695.200,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,83 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
61,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.104.238,00 |
| Numero Acciones |
7.008.994,00 |
| Numero Accionistas |
98,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
778.766,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
90.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
688.650,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
90.116,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
90.116,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.695.200,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,59 |
| Registro C N M V |
3.922,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,75 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
293,86 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.663,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
343,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.695.200,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.561.170,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
56,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-662,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-35,68 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
4.584,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-50,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-905,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.302,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-16.165,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.121,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-35,19 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
285,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |